紅土精選混合季報解讀：份額淨值增長6.37%，權益投資佔比90.12%
來源：新浪基金∞工作室
紅土創新轉型精選靈活配置混合型證券投資基金（LOF）於2025年7月18日發佈2025年第2季度報告。報告期內，基金份額淨值增長率較爲可觀，同時資產配置結構也呈現出一定特點。以下將對該基金季報進行詳細解讀。
主要財務指標：份額利潤與資產淨值情況
加權平均基金份額本期利潤爲0.1538
加權平均基金份額本期利潤體現了基金在本季度內，平均每份基金份額所獲得的利潤。紅土精選混合本季度該指標爲0.1538 ，反映出基金在報告期內的盈利能力，投資者可藉此評估基金在該時段爲其帶來的收益情況。
期末基金資產淨值53,285,368.18元
截至報告期末，基金資產淨值爲53,285,368.18元，這一數值代表了基金所擁有的資產總值在扣除負債後的剩餘價值，是衡量基金規模和運營成果的重要指標，反映了基金在當前階段的整體價值。
期末基金份額淨值2.2433元
期末基金份額淨值爲2.2433元，它是計算投資者持有基金資產價值的關鍵依據。投資者持有基金的價值等於份額淨值乘以持有的基金份額數量，該指標直觀體現了基金的投資價值和運營成效。
基金淨值表現：與業績比較基準對比明顯
基金份額淨值增長率可觀
階段淨值增長率①淨值增長率標準差②業績比較基準收益率③業績比較基準收益率標準差④①－③②－④過去三個月6.37%2.20%1.37%0.63%5.00%1.57%過去六個月17.09%2.22%0.11%0.59%16.98%1.63%過去一年35.31%2.57%9.79%0.81%25.52%1.76%過去三年-19.77%2.02%-3.78%0.65%-15.99%1.37%過去五年41.98%1.99%1.91%0.70%40.07%1.29%自基金合同生效起至今130.41%1.89%26.45%0.72%103.96%1.17%
過去三個月，基金份額淨值增長率達6.37% ，過去六個月爲17.09% ，過去一年爲35.31% 。從長期數據看，過去五年爲41.98% ，自基金合同生效起至今爲130.41% 。這表明在不同時間段內，該基金爲投資者帶來了較爲顯著的收益增長。
與業績比較基準差異顯著
對比同期業績比較基準收益率，過去三個月業績比較基準收益率爲1.37% ，基金淨值增長率超出5.00% ；過去六個月業績比較基準收益率0.11% ，基金超出16.98% 。各階段基金淨值增長率均大幅領先業績比較基準收益率，顯示出基金在投資運作上取得了較好成效，跑贏了業績比較基準。
投資策略與運作：聚焦特定領域
投資策略
本基金通過積極主動管理，深度挖掘中國經濟戰略轉型機遇，在控制風險前提下，力求爲投資者獲取超越業績比較基準的回報。
運作分析
報告期內A股市場因關稅事件波動大，本基金2季度主要配置人工智能（AI算力、AI應用）、軍工、TMT等方向，以及自下而上精選的公司。下半年看好人工智能在算力基礎建設和AI應用方面發展，同時關注金融科技、軍工（含商業航天、低空經濟和深海科技）等領域投資機會。
基金業績表現：份額淨值增長超基準
截至報告期末基金份額淨值爲2.2433元，本報告期基金份額淨值增長率爲6.37% ，而業績比較基準收益率僅爲1.37% ，基金業績表現出色，顯著超越業績比較基準，爲投資者創造了較好收益。
資產組合情況：權益投資佔主導
權益投資佔比90.12%
序號項目金額（元）佔基金總資產的比例（%）1權益投資50,119,292.84其中：股票50,119,292.842基金投資3固定收益投資其中：債券資產支持證券4貴金屬投資5金融衍生品投資6買入返售金融資產其中：買斷式回購的買入返售金融資產7銀行存款和結算備付金合計3,313,524.625.968其他資產2,183,931.373.939合計55,616,748.83
報告期末，權益投資金額爲50,119,292.84元，佔基金總資產比例高達90.12% ，其中股票投資同樣爲50,119,292.84元，佔比90.12% ，表明基金在資產配置上高度側重於權益類資產，以追求較高收益。
銀行存款等佔5.96%
銀行存款和結算備付金合計3,313,524.62元，佔基金總資產的5.96% ，這類資產提供了一定的流動性保障，確保基金在運營過程中有足夠資金應對各類情況。
其他資產佔3.93%
其他資產金額爲2,183,931.37元，佔基金總資產3.93% ，涵蓋存出保證金、應收證券清算款等，是基金資產構成的一部分，對整體資產運營起到輔助作用。
行業股票投資組合：製造業與信息技術業突出
製造業佔比75.79%
代碼行業類別公允價值（元）佔基金資產淨值比例（%）A農、林、牧、漁業B採礦業C製造業40,387,275.81D電力、熱力、燃氣及水生產和供應業E建築業F批發和零售業G交通運輸、倉儲和郵政業H住宿和餐飲業信息傳輸、軟件和信息技術服務業7,725,787.03J金融業K房地產業L租賃和商務服務業M科學研究和技術服務業N水利、環境和公共設施管理業1,420,580.002.67合計50,119,292.84
報告期末，製造業股票投資公允價值爲40,387,275.81元，佔基金資產淨值比例達75.79% ，是基金投資的核心行業領域，反映出基金對製造業相關企業發展前景的看好。
信息傳輸等行業佔14.50%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值7,725,787.03元，佔基金資產淨值比例14.50% ，顯示基金在新興科技領域也有一定佈局，緊跟科技發展趨勢，尋求更多投資機會。
股票投資明細：多行業個股佈局
報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資涉及多個行業。如科泰電源佔比5.32% ，濰柴重機佔比5.29% ，有方科技佔比4.97% 等。這些股票分佈於不同細分領域，體現了基金在個股選擇上的多元化，通過分散投資降低單一股票帶來的風險。
序號股票代碼股票名稱數量（股）公允價值（元）佔基金資產淨值比例（%）1科泰電源83,7002,833,245.005.322濰柴重機74,6002,821,372.005.293有方科技36,9732,649,854.914.974泰豪科技267,2002,610,544.004.905協創數據29,7802,562,866.804.816沃爾核材102,2002,434,404.004.577勝宏科技14,4001,935,072.003.638中際旭創11,8001,721,148.003.239巨人網絡70,9001,669,695.003.1310源傑科技8,4951,656,525.003.11
開放式基金份額變動：整體份額有所增長
項目份額（份）報告期期初基金份額總額23,229,419.81報告期期間基金總申購份額3,536,974.31減：報告期期間基金總贖回份額3,013,552.76報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以“-”填列）報告期期末基金份額總額23,752,841.36
報告期期初基金份額總額爲23,229,419.81份，期間總申購份額3,536,974.31份，總贖回份額3,013,552.76份，期末基金份額總額爲23,752,841.36份。整體來看，基金份額有所增長，反映出投資者對該基金的認可度在一定程度上有所提升。
風險提示
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