永贏添添欣12個月持有混合季報解讀：份額減少1.44億份，利潤增長69.85萬元

來源：新浪基金∞工作室

2025年第二季度，永贏添添欣12個月持有期混合型證券投資基金（以下簡稱“永贏添添欣12個月持有混合”）的季報披露了一系列關鍵信息。從基金份額的大幅變動，到利潤的顯著增長，這些數據背後反映了基金在該季度的運作情況和市場表現。以下將對季報中的重要內容進行詳細解讀。

主要財務指標：利潤增長，淨值穩定

各份額類別利潤與淨值情況

報告期內，永贏添添欣12個月持有混合A本期利潤爲490,699.83元，C類份額本期利潤爲210,658.91元，兩類份額合計利潤較過往有69.85萬元的增長。期末A類份額資產淨值爲24,433,476.41元，份額淨值1.1189元；C類份額資產淨值16,308,159.63元，份額淨值1.1038元 ，整體淨值表現穩定。

主要財務指標永贏添添欣12個月持有混合A永贏添添欣12個月持有混合C本期已實現收益（元）387,707.34147,190.88本期利潤（元）490,699.83210,658.91加權平均基金份額本期利潤（元）期末基金資產淨值（元）24,433,476.4116,308,159.63期末基金份額淨值（元）

基金淨值表現：小幅超越業績比較基準

近階段淨值增長率與業績基準對比

過去三個月，永贏添添欣12個月持有混合A淨值增長率爲1.16%，業績比較基準收益率爲1.07%；C類份額淨值增長率1.05% 。從更長週期看，過去三年A類份額淨值增長率達12.15%，C類爲10.80%，均跑贏業績比較基準收益率。這表明基金在不同時間段內，一定程度上實現了資產的增值。

階段永贏添添欣12個月持有混合A淨值增長率①淨值增長率標準差②業績比較基準收益率③業績比較基準收益率標準差④① - ③② - ④過去三個月1.16%0.07%1.07%0.09%0.09%-0.02%過去六個月0.77%0.09%0.05%0.11%0.72%-0.02%過去一年3.50%0.13%3.72%0.14%-0.22%-0.01%過去三年12.15%0.10%5.27%0.11%6.88%-0.01%自基金合同生效起11.89%0.09%5.02%0.12%6.87%-0.03%階段永贏添添欣12個月持有混合C淨值增長率①淨值增長率標準差②業績比較基準收益率③業績比較基準收益率標準差④① - ③② - ④過去三個月1.05%0.07%1.07%0.09%-0.02%-0.02%過去六個月0.57%0.09%0.05%0.11%0.52%-0.02%過去一年3.08%0.13%3.72%0.14%-0.64%-0.01%過去三年10.80%0.10%5.27%0.11%5.53%-0.01%自基金合同生效起至今10.38%0.09%5.02%0.12%5.36%-0.03%

投資策略與運作：把握市場節奏，靈活配置資產

宏觀環境與各市場表現

2025年二季度，我國經濟運行平穩但供需矛盾仍存。債市收益率整體下行，信用債配置力量增強；轉債市場震盪上漲；權益市場先抑後揚。基金抓住市場資金中樞下移機會，債券部分積極調整久期。權益板塊通過ETF工具，4 - 5月把握港股配置優勢，6月抓住A股行業超額機會，如中證500指數等資產配置及遊戲動漫等行業機會，爲組合帶來收益。

基金業績表現：略超基準，實現正收益

兩類份額業績與基準對比

截至報告期末，永贏添添欣12個月持有混合A基金份額淨值爲1.1189元，本報告期內，該類基金份額淨值增長率爲1.16%，同期業績比較基準收益率爲1.07%；C類份額淨值爲1.1038元，份額淨值增長率爲1.05%，同期業績比較基準收益率爲1.07%。兩類份額均實現正收益且略超業績比較基準。

基金資產組合：固定收益投資佔主導

各類資產配置比例

報告期末，基金總資產41,139,583.94元。其中固定收益投資佔比85.63%，金額爲35,229,427.30元；基金投資佔8.46%，金額3,480,353.50元；銀行存款和結算備付金合計佔5.74%，其他資產佔0.17%。未持有權益、貴金屬、金融衍生品等投資。整體資產配置以固定收益類爲主，注重資產的穩定性。

項目金額（元）佔基金總資產的比例（%）權益投資其中：股票基金投資3,480,353.508.46固定收益投資35,229,427.30其中：債券35,229,427.30資產支持證券貴金屬投資金融衍生品投資買入返售金融資產其中：買斷式回購的買入返售金融資產銀行存款和結算備付金合計2,360,205.955.74其他資產69,597.190.17合計41,139,583.94

股票投資組合：本季未持有股票

境內與港股通股票情況

本報告期末，基金未持有境內股票及港股通投資股票，在股票投資上較爲謹慎，或因市場不確定性等因素暫未佈局股票資產。

債券投資組合：多種債券配置分散風險

債券品種與前五名債券明細

債券投資涵蓋國家債券、金融債券、中期票據等。國家債券公允價值8,611,072.88元，佔基金資產淨值比例21.14%；金融債券17,383,578.85元，佔比42.67% 。前五名債券投資中，24國開08佔比25.22%，25超長特別國債01佔比14.98%等，通過多種債券配置分散風險。

債券品種公允價值（元）佔基金資產淨值比例（%）國家債券8,611,072.88央行票據金融債券17,383,578.85其中 政策性金融債10,275,342.47中期票據9,234,775.57可轉債（可交換債）同業存單其他合計35,229,427.30序號債券代碼債券名稱124國開08225超長特別國債01325南京銀行二級資本債01BC424濟南高新MTN004524鹽城國投MTN002

基金投資明細：多ETF佈局不同板塊

前十位基金投資情況

基金通過投資多種ETF佈局不同市場板塊。如持有國證2000ETF公允價值826,235.60元，佔基金資產淨值比例2.03%；科創50ETF公允價值262,416.00元，佔比0.64%等，涉及寬基指數、行業指數等ETF，以獲取不同板塊收益。

序號基金代碼基金名稱運作方式持有份額（份）公允價值（元）佔基金資產淨值比例（%）是否屬於基金管理人及管理人關聯方所管理的基金1國證2000ETF交易型開放式745,700.00826,235.602.032科創50ETF交易型開放式248,500.00262,416.000.643紅利低波ETF交易型開放式208,300.00247,043.800.614中證500ETF交易型開放式41,100.00245,079.300.605地產ETF交易型開放式348,900.00204,804.300.506科創100ETF基金交易型開放式200,000.00203,800.000.507恆生ETF交易型開放式63,700.00189,189.000.468中證2000ETF交易型開放式144,100.00166,579.600.419農業ETF交易型開放式230,900.00165,555.300.4110消費ETF交易型開放式199,500.00158,403.000.39

開放式基金份額變動：份額減少1.44億份

兩類份額具體變動情況

報告期內，永贏添添欣12個月持有混合A期初份額49,244,928.74份，贖回27,746,911.57份，期末份額21,837,840.64份；C類期初份額26,526,186.74份，贖回11,830,839.43份，期末份額14,774,962.53份。整體份額減少1.44億份，或因投資者對市場預期變化等因素導致贖回。

項目永贏添添欣12個月持有混合A永贏添添欣12個月持有混合C報告期期初基金份額總額（份）49,244,928.7426,526,186.74報告期期間基金總申購份額（份）339,823.4779,615.22減：報告期期間基金總贖回份額（份）27,746,911.5711,830,839.43報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以“ - ”填列）報告期期末基金份額總額（份）21,837,840.6414,774,962.53

風險提示

本基金在本報告期內存在單一投資者持有基金份額比例達到或超過基金總份額20%的情況，投資者需關注可能因單一投資者持有基金份額集中導致的產品流動性風險、鉅額贖回風險、淨值波動風險，以及因鉅額贖回造成基金規模持續低於正常水平而面臨轉換運作方式、與其他基金合併或終止基金合同等特有風險。儘管基金在二季度實現了利潤增長且淨值表現良好，但市場環境複雜多變，投資者應結合自身風險承受能力，謹慎做出投資決策。

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