安信深圳科技指數(LOF)季報解讀：份額變動大，利潤下滑明顯

來源：新浪基金∞工作室

在2025年第2季度，安信中證深圳科技創新主題指數型證券投資基金（LOF），即安信深圳科技指數(LOF)，其季報展現出多項值得關注的數據變化。本文將對季報中的關鍵數據進行深入解讀，爲投資者提供全面的分析。

主要財務指標：利潤下滑，淨值有差異

本期利潤由正轉負

在2025年4月1日至6月30日報告期內，安信深圳科技指數(LOF)A本期利潤爲 -168,150.68元，安信深圳科技指數(LOF)C本期利潤爲 -406,120.35元 ，均呈現虧損狀態。而本期已實現收益方面，A類爲2,579,005.17元，C類爲1,191,756.00元 ，這表明利潤虧損主要源於公允價值變動收益等因素。

主要財務指標安信深圳科技指數(LOF)A安信深圳科技指數(LOF)C本期已實現收益（元）2,579,005.171,191,756.00本期利潤（元）-168,150.68-406,120.35加權平均基金份額本期利潤（元）期末基金資產淨值（元）103,552,958.4846,822,905.91期末基金份額淨值（元）

期末基金資產淨值與份額淨值

期末基金資產淨值上，A類爲103,552,958.48元，C類爲46,822,905.91元。期末基金份額淨值A類爲1.2997元，C類爲1.2817元，兩類基金在資產規模和份額淨值上存在一定差異。

基金淨值表現：與業績比較基準有偏離

近三個月表現不佳

過去三個月，安信深圳科技指數(LOF)A淨值增長率爲0.00%，安信深圳科技指數(LOF)C淨值增長率爲 -0.06%，同期業績比較基準收益率爲 -0.53%。A類跑贏業績比較基準，C類雖也跑贏但幅度較小，整體近三個月表現不佳。

階段安信深圳科技指數(LOF)A安信深圳科技指數(LOF)C淨值增長率①業績比較基準收益率③①－③淨值增長率①業績比較基準收益率③①－③過去三個月0.00%-0.53%0.53%-0.06%-0.53%0.47%過去六個月8.70%7.47%1.23%8.56%7.47%1.09%過去一年47.79%44.71%3.08%47.42%44.71%2.71%過去三年16.81%12.49%4.32%15.93%12.49%3.44%過去五年-1.81%-10.92%9.11%-3.03%-10.92%7.89%自基金合同生效起至今29.97%21.59%8.38%28.17%21.59%6.58%

長期看有超額收益

從過去六個月、一年、三年、五年以及自基金合同生效起至今的數據來看，該基金兩類份額多數時間段內淨值增長率高於業績比較基準收益率，顯示出一定的超額收益獲取能力。

投資策略與運作：緊跟指數，應對波動

複製法投資，跟蹤指數

本基金採用完全複製法進行投資，按照中證深圳科技創新主題指數成份股及其權重構建股票投資組合。在報告期內，雖市場波動，但基金秉承指數基金投資策略，嚴格遵守風險和合規流程，確保安全運作，力爭控制跟蹤誤差。

市場波動影響

報告期內科技板塊因外部環境和技術升級影響出現回調，揭示科技資產定價與市場風險偏好緊密相關。基金在應對申購、贖回和成分股調整基礎上，努力跟蹤指數收益。

基金業績表現：小幅跑贏基準

截至報告期末，安信深圳科技指數(LOF)A基金份額淨值爲1.2997元，本報告期基金份額淨值增長率爲0.00%；安信深圳科技指數(LOF)C基金份額淨值爲1.2817元，本報告期基金份額淨值增長率爲 -0.06%；同期業績比較基準收益率爲 -0.53%。兩類基金均小幅跑贏業績比較基準。

資產組合情況：權益投資佔主導

權益投資佔比92.40%

報告期末，基金總資產爲154,497,896.64元，其中權益投資（股票）金額爲142,756,584.02元，佔基金總資產的比例爲92.40%。銀行存款和結算備付金合計2,695,391.53元，佔比1.74%；其他資產1,229,220.26元，佔比0.80% 。

項目金額（元）佔基金總資產的比例（%）權益投資（股票）142,756,584.02銀行存款和結算備付金合計2,695,391.531.74其他資產1,229,220.260.80合計154,497,896.64

債券投資佔5.20%

債券投資方面，僅持有國家債券，公允價值爲7,816,700.83元，佔基金資產淨值比例爲5.20% ，可見基金資產配置以權益類資產爲主，債券作爲輔助配置。

股票投資組合：集中於製造業和信息技術

行業分佈集中

指數投資按行業分類，製造業公允價值爲138,299,543.63元，信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值爲4,343,014.26元，兩者合計佔比高。積極投資部分，同樣集中在這兩個行業。

代碼行業類別公允價值（元）佔基金資產淨值比例(%)C製造業138,299,543.63信息傳輸、軟件和信息技術服務業4,343,014.262.89合計142,642,557.89

個股投資明細

指數投資按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序，前十名股票涵蓋匯川技術、中興通訊、比亞迪等，其中匯川技術佔比7.37%，中興通訊佔比7.26% 。積極投資前五名股票中，惠通科技佔比0.01% 。

開放式基金份額變動：A類贖回多，C類申購多

份額變動明顯

安信深圳科技指數(LOF)A報告期期初基金份額總額81,466,234.73份，期間總申購份額6,967,283.61份，總贖回份額8,760,768.49份，期末份額總額79,672,749.85份，呈現淨贖回狀態。安信深圳科技指數(LOF)C期初份額總額40,482,455.46份，期間總申購份額17,538,693.19份，總贖回份額1,490,598.54份，期末份額總額36,530,550.11份，呈現淨申購狀態。

項目安信深圳科技指數(LOF)A安信深圳科技指數(LOF)C報告期期初基金份額總額（份）81,466,234.7340,482,455.46報告期期間基金總申購份額（份）6,967,283.6117,538,693.19報告期期間基金總贖回份額（份）8,760,768.491,490,598.54報告期期末基金份額總額（份）79,672,749.8536,530,550.11

總體來看，安信深圳科技指數(LOF)在2025年第2季度雖在淨值表現上小幅跑贏業績比較基準，但利潤出現虧損，份額變動較大。投資者需關注科技板塊波動對基金淨值的影響，以及基金份額變動背後的投資決策變化。同時，對於基金投資的股票中部分公司存在的合規問題也應保持關注。

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