半導體早參丨英偉達押注中國具身智能巨頭，機構建議關注國產化設備及材料導入帶來的市場潛力

2025年8月13日，截至收盤，滬指漲0.48%，報收3683.46點；深成指漲1.76%，報收11551.36點；創業板指漲3.62%，報收2496.50點。科創半導體ETF（588170）漲1.68%，半導體材料ETF（562590）漲1.04%.

隔夜外盤：截至收盤，道瓊斯工業平均指數漲1.04%；標準普爾500種股票指數漲0.32%；納斯達克綜合指數漲0.14%。費城半導體指數漲2.99%，美光科技跌2.72%，ARM跌0.55%，恩智浦半導體漲4.76%，微芯科技漲1.94%，應用材料漲0.84%。

行業資訊：

1.正帆科技公告稱，公司已與遼寧漢京半導體材料有限公司5名股東簽署《股份轉讓協議》，購買上述5名股東持有的漢京半導體總計62.2318%的股權，轉讓價格合計爲11.2億元。本次交易高度契合公司發展戰略，進一步推動公司OPEX業務的發展，交易完成後，漢京半導體將作爲公司的控股子公司，納入公司合併報表範圍。

2.艾爲電子2025年上半年實現營業收入13.70億元，同比下降13.40%；歸母淨利潤1.57億元，同比增長71.09%；扣非淨利潤1.23億元，同比增長81.88%。艾爲電子表示，利潤增長主要得益於公司通過對高性能數模混合、電源管理、信號鏈三大產品戰略佈局，持續爲消費電子、工業互聯、汽車客戶提供豐富的產品矩陣。艾爲電子所處的集成電路設計行業爲技術密集型行業，技術升級與產品迭代速度快，競爭激烈。該公司作爲國內領先的集成電路設計企業，已形成較強的技術積累和產品競爭力，部分產品在細分市場具備先發優勢。

3.黃仁勳正在像押注OpenAI一樣在中國押注未來的具身智能巨頭。本次世界機器人大會，衆多英偉達的機器人生態合作伙伴亮相，除了上述銀河通用和宇樹科技，中堅科技、傅利葉智能、北京人形機器人創新中心、加速進化、星動紀元、逐際動力、優必選、樂聚機器人、星海圖、衆擎機器人等也悉數現身。可以看到，英偉達的機器人生態並非簡單採購關係，而是以“算力-仿真-數據”三環相扣的基礎設施，把分散的硬件本體、垂直場景、算法團隊編織成一張可快速商業落地的網絡。

平安證券認爲，在國家政策和資金扶持引導下，國內企業自主創新能力會進一步提升。長期來看半導體等核心技術的國產化需求凸顯，國內產業鏈企業國產化率提升意願較強，給國內半導體企業更多機會，建議關注國產化設備及材料導入帶來的市場潛力。

相關ETF：公開信息顯示，科創半導體ETF（588170）跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數，囊括科創板中半導體設備（59%）和半導體材料（25%）細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，受益於人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組併購浪潮、光刻機技術進展。

半導體材料ETF（562590）及其聯接基金（A類：020356、C類：020357），指數中半導體設備（59%）、半導體材料（24%）佔比靠前，充分聚焦半導體上游。