政策擾動不改供需回暖趨勢，機構稱關注半導體設備等結構性機會

6月11日早盤，A股全線震盪上行，31個申萬一級行業中，近美容護理、醫藥生物下跌。近期自主可控主題升溫，信創ETF（562570）早盤漲幅近0.5%，科創半導體ETF（588170）漲幅超1%。

東海證券認爲，儘管中美達成了暫停加徵關稅的共識，但美對華半導體領域的管制仍未放緩。建議關注在貿易政策收緊下自主可控進程亟待加速的半導體相關產業鏈。

具體而言，該機構建議關注上游供應鏈國產替代預期的半導體設備、零組件、材料產業。

公開信息顯示，科創半導體ETF（588170）跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數，囊括科創板中半導體設備和半導體材料細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，充分受益於人工智能革命下的半導體需求擴張和科技重組併購浪潮。