券商晨會精華：高質量數據將是拉開化工企業AI佈局的關鍵

財聯社8月12日訊，市場昨日震盪走高，創業板指領漲，滬指、深成指盤中均再創年內新高。滬深兩市全天成交額1.83萬億，較上個交易日放量1167億。板塊方面，PEEK材料、鋰礦、CPO、PCB等板塊漲幅居前，銀行、黃金、影視、工程機械等板塊跌幅居前。截至昨日收盤，滬指漲0.34%，深成指漲1.46%，創業板指漲1.96%。

在今天的券商晨會上，天風證券指出，險資或將持續爲銀行股帶來可觀的增量資金；中信建投表示，國產人形機器人加速放量，繼續看好板塊整體行情；國金證券認爲，高質量數據將是拉開化工企業AI佈局的關鍵。

天風證券：險資或將持續爲銀行股帶來可觀的增量資金

天風證券指出，險資對銀行股的增配空間可以從兩個方面進行考慮：一是新增保費投資A股帶來的增量資金。測算髮現，2025年險資將分別爲銀行股帶來1404億、737億增量資金。若假設2024年新增保費收入25%投向A股市場，預計2025年銀行股增量資金較2024年增長29%。二是用足權益類資產配置上限帶來的增量資金。目前財產險、人身險行業內多數公司的理論權益類資產配置上限爲其上季末總資產的30%。長期來看，用足權益類資產配置上限或至少擴張2432億險資持倉銀行股市值。總之，無論是監管引導下新增保費入市，還是提升存量資產中權益配置比例，險資或將持續爲銀行股帶來可觀的增量資金，資金面驅動下銀行股估值仍有修復空間。

中信建投：國產人形機器人加速放量 繼續看好板塊整體行情

中信建投認爲，近期各地發佈機器人相關產業支持政策，給予一定產業補貼或消費補貼。世界機器人大會依舊保持空前的熱度，國產機器人百花齊放。產業鏈相關的靈巧手、關節模組零部件、傳感器等環節均有多種方案齊頭並進，有望加速具身智能機器人迭代。具身智能產業鏈相關的進步正不斷被看到，後續仍有世界人形機器人運動會、智元機器人合作伙伴大會、Optimus三代機發布、國產機器人招投標等潛在催化值得關注。繼續看好板塊整體行情，推薦產業趨勢更優、放量更快的傳感器、靈巧手、垂類應用端、國產供應鏈條等環節。

國金證券：高質量數據將是拉開化工企業AI佈局的關鍵

國金證券指出，AI垂類應用正加速向化工全鏈條滲透：設備端聚焦“AI+機器人”高危巡檢；研發端看好“AI+自動化實驗”驅動的分子發現及工藝優化；產品端關注AI輔助配方升級與新材料迭代。人工智能系統的性能取決於其所依賴的數據，高質量數據將是拉開化工企業AI佈局的關鍵。