蘋果產業鏈傳來重要消息——道達投資手記

據央視新聞客戶端消息，當地時間6月18日，央視記者獲悉，美國高級官員正在爲未來幾天對伊朗發動襲擊的可能性做準備，但情況仍在演變，可能會發生變化。彭博社援引知情人士消息報道稱，襲擊可能會在本週末進行。

當地時間6月18日，伊朗媒體發佈“手摸核彈”視頻，配文“MAYBE”（有可能），引發外界高度關注。

美聯儲主席鮑威爾在新聞發佈會上的講話釋放了偏“鷹派”的政策信號。鮑威爾表示，不急着進行政策調整，需要確信通脹正在下降才能開始降息。

受到上述消息的影響，歐洲市場、亞洲市場多數股指今天普遍調整。

A股市場也受到情緒的擾動，三大指數集體回調。截至收盤，上證指數下跌0.79%，深證成指、創業板指數分別下跌1.21%、1.36%。

滬深兩市成交額達到12506億元，較昨日放量596億元。個股跌多漲少，上漲個股僅700餘隻，個股漲跌幅的中位數爲下跌1.89%。中位數的跌幅達到1.89%，這在近期是首次。

上證指數的調整，雖然目前來看算是良性調整，但小微盤股的調整卻有點讓人擔憂。微盤股指數已經連續調整了三天，並跌破了5日、10日、20日均線，且今日的跌幅達到了2.27%。

無論是從個股漲跌幅中位數的跌幅，還是從微盤股指數的走勢來看，市場情緒明顯降溫。

以近期熱點爲例，此前的階段主線創新藥、可控核聚變、新消費紛紛展開調整，從走勢來看，調整結束的時間不會那麼快。

上週的熱點稀土永磁本週出現了A殺現象。本週熱點油氣板塊也開始大幅放量；數字貨幣板塊分化嚴重，且多隻個股今天跌幅不小。

另外，此前震盪的人形機器人板塊，今天盤中一度大幅上漲，但最終回落且板塊指數收跌。

板塊方面，據蘋果知名分析師郭明錤爆料，蘋果供應商鴻海精密（富士康）預計將於2025年第三季度末或第四季度初正式開始生產“摺疊屏iPhone”。

關於“摺疊屏iPhone”，市場早有消息傳出，此次由果鏈知名分析師傳出，似乎等到了一個明確的時間表。

對於摺疊屏手機而言，鉸鏈是輕薄化、視覺效果提升的關鍵，國內供應商有望加速滲透。鉸鏈是摺疊屏手機的主要迭代方向，主流手機品牌廠商均採用水滴型技術路線，水滴型鉸鏈相比於U形鉸鏈成本更高，但在厚度、摺痕方面表現更優。

國融證券表示，假設蘋果摺疊屏鉸鏈成本按照110美元，出貨量1000萬臺對應潛在市場規模可達11億美元。當前，多款摺疊屏手機鉸鏈由美國企業安費諾供應，預計隨着鉸鏈降本需求及工藝普及，國內供應商滲透率有望提升。

來看消息面。

1.商務部新聞發言人何亞東表示，中國一貫高度重視維護全球產供鏈的穩定與安全，依法依規不斷加快對稀土相關出口許可申請的審查，已經依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作。中方願就此進一步加強與相關國家的出口管制溝通對話，積極促進便利合規貿易。

2.高盛發佈研報稱，繼續看好飲料板塊，這是該行在必選消費品中偏好的子板塊，同時該行認爲飲料行業將在長期內保持銷量增長，併爲2025年利潤增長前景提供支撐。

3. 2025世界機器人大會將於8月8日至12日在北京舉行，同期將舉辦世界機器人大賽。

4.聖諾生物：預計上半年淨利潤同比增加254%-332%。

5.北京：壓縮審覈週期，加強對出版國產試點網絡遊戲的申報輔導；支持遊戲企業通過算力構建、大模型部署、數據治理等方式提升研發效率，給予最高不超過3000萬元獎勵。

6.據第一財經消息，從知情人士處獲悉，中國光伏行業協會本週召開的會議主題，仍是關於“限產保價”。知情人士稱，光伏三季度將迎來更大力度減產，預計開工比例將環比降低10%-15%。

7.OpenAI首席執行官阿爾特曼表示，GPT-5預計將於今年夏天推出。

最後，達哥作一個總結：今天大盤調整，屬於正常調整。不過，微盤股的走勢或預示小盤股的調整動力將會更強。情緒降溫，可以觀察科技方向是否會冒出新熱點。

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（張道達）

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