美股科技巨頭資本支出大幅增加,或強化港股AI產業鏈的投資情緒

5月7日早盤,或受重磅利好刺激,港股三大指數集體高開,恆指高開2.24%,恆生科技指數高開2.72%。開盤後,恆生科技指數ETF(513180)跟隨指數上揚,持倉股中,騰訊音樂、比亞迪電子、京東健康、攜程集團、理想汽車、美團等漲幅居前。消息面上,中國人民銀行行長潘功勝5月7日在國新辦舉行的新聞發佈會上宣佈,降準0.5個百分點,向市場提供長期流動性約1萬億元,並降低政策利率0.1個百分點。

值得一提的是,近期美股科技巨頭包括微軟、谷歌、Meta、亞馬遜等公司財報顯示資本支出大幅增加,並表明對AI需求持續樂觀的態度,中泰國際認爲,這有助於強化港股AI產業鏈(硬件及軟件)的投資情緒,AI產業鏈、機器人、智能駕駛等相關股份有望繼續獲得超額收益。

該機構還指出,近期非美貨幣尤其亞洲貨幣集體大漲,顯示資金有明顯流入亞洲區,有利於港股情緒修復,若中美短期正式啓動貿易磋商並有積極進展,恆生指數或上試23,200點。此外,內部政策面給予人工智能、高端製造、消費升級等具備“安全與發展”雙重屬性的板塊更多確定性溢價。

公開信息顯示,恆生科技指數ETF(513180)在A股上市的同賽道ETF中規模和流動性雙雙領先,支持T+0交易。恆生科技指數ETF(513180)兼具硬科技與新消費屬性,在外圍擾動下具備韌性:1)硬科技:恆生科技代表了中國AI核心資產,成分股深度聚焦AI產業鏈的上中下游,其中阿里、騰訊、小米、美團、中芯國際、聯想等有望成爲中國科技股“七巨頭”;2)新消費:恆生科技超一半權重在電商零售、汽車、家電、消電、旅遊等可選消費板塊,包含“蔚小理”、小米、聯想等硬件廠商,攜程、同程等OTA平臺,以及海爾、美的等家電龍頭。(場外聯接A/C:013402/013403)