《基金》成分股30%上限鬆綁 00923臺積電比重提升
金管會日前公告鬆綁臺股被動式ETF成分股單一個股權重上限,由30%提高到該檔股票佔大盤的實際權重。這項新措施,對於市值型ETF來說,有利其表現更貼近大盤。各家投信追蹤的指數如有因新制而異動,ETF本身也必須進跟調整。
00923是國內第一檔訴求佈局於低碳龍頭股的臺股市值型ETF,選股上特色之處在於結合碳密度指標,篩出ESG評分高且碳密度低、獲利能力佳的永續好企業,再進一步精選臺灣市值前50大低碳龍頭公司作爲成分股。00923追蹤臺灣指數公司的「臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數」。
隨着金管會宣佈鬆綁單一成分股持有上限,讓ETF投資應用更有彈性。00923預計10月初配合指數的調整進行換股,換股後單一成分股的佔比仍有大盤權重的限制,發行商羣益投信指出,00923可保有持股多元、風險不過度集中的特色,並同步顧及ESG低碳趨勢,掌握臺股成長與碳金商機雙行情。
羣益臺ESG低碳50(00923)經理人邱鬱茹表示,近期關稅雜音雖爲市場帶來波動,不過,基於臺灣科技業於AI領域具有難以取代的關鍵地位,且國內外大廠加碼投資與企業數位轉型,市場預期AI應用面擴展及AI資本支出的變現性提高,相關臺股企業長線基本面仍佳。
至於00923的配息狀況,根據羣益投信官網最新配息公告顯示,本次預估每股配發金額爲0.923元,若以8月6日收盤價22.01元來推算,單次配息率約爲4.2%、年化配息率8.4%。8月18日除息,想參與00923本次領息的投資人,最晚8月15日須買進。