中環潔 2024 年年度募集資金存放與使用情況

2025年4月18日，中環潔集團股份有限公司發佈關於 2024 年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。

2024 年 3 月 18 日，公司召開第一屆董事會第三十五次會議、第一屆監事會第五次會議，審議通過相關股票定向發行議案。同年 4 月 7 日，公司召開 2024 年第三次臨時股東大會，通過股票發行方案，計劃發行不超過 27,950,310 股，發行價格每股 1.57 元，預計募集資金總額不超 43,881,986.70 元，用於補充流動資金-支付職工薪酬。4 月 29 日，全國股轉公司同意公司此次股票發行。

募集資金 43,881,986.70 元於 2024 年 5 月 10 日匯入公司在招商銀行股份有限公司北京分行的賬號。信永中和會計師事務所驗證並出具驗資報告。公司定向發行新增 27,950,310 股，其中有限售條件流通股 27,950,310 股，無限售條件股 0 股，新增股份 5 月 31 日起在全國中小企業股份轉讓系統掛牌轉讓。

爲規範管理和使用募集資金，公司制定相關制度。公司分別召開會議審議通過相關設立和簽署協議的議案，並簽署相關監管協議。截至 2024 年 12 月 31 日，募集資金存放情況如下：

開戶銀行 銀行賬號 初始存放金額 截止日餘額

招商銀行股份有限公司 110931341910001 43,881,986.70 4,525,479.05

北京分行

中信銀行股份有限公司 8114701013100513425 0 94.83

寧波鄞州支行

本報告期不存在變更募集資金用途等情形。截至 2024 年 12 月 31 日，募集資金具體使用情況爲：一、募集資金總額 43,881,986.70 元；二、可用募集資金總額 43,915,573.88 元，其中募集資金本金 43,881,986.70 元，利息收入 33,587.18 元； 三、募集資金使用 39,390,000.00 元，均用於補充流動資金；四、募集資金餘額 4,525,573.88 元。

2024 年 8 月 19 日，因公司工作人員操作失誤，誤將尾號 0001 募集資金賬戶內 8,533,320.18 元支付融資租賃款，公司於 8 月 20 日和 8 月 23 日及時退回，未對財務狀況產生不利影響。公司已督促相關人員加強學習，2024 年度不存在募集資金管理使用不規範、信息披露不及時不準確情形。

公司還提供了《中環潔集團股份有限公司第一屆董事會第五十次會議決議》作爲備查文件。

本文源自：金融界

作者：公告君