味巴哥 2024 年度募集資金存放與使用情況覈查報告

2025年4月4日，五礦證券有限公司作爲江蘇味巴哥食品股份有限公司的主辦券商，對其 2024 年度募集資金存放與使用情況進行了專項覈查。

2024 年 8 月公司完成 2023 年第一次股票發行，募集資金 26,923,000 元。2023 年 11 月 21 日，第三屆董事會第三次會議審議通過了相關議案，2023 年 12 月 6 日召開的 2023 年第二次臨時股東大會也通過了。公司發行股份數量不超過 10,769,200.00 股，每股價格爲 2.50 元，預計募集資金總額不超過 26,923,000.00 元，用途爲補充公司流動資金及債轉股。

全國股轉公司於 2024 年 6 月 4 日出具同意定向發行的函。認購人於 2024 年 6 月 28 日繳齊認購資金，實際發行股份 10,769,200 股，募集資金總額 26,923,000.00 元，其中 11,735,300.00 元爲現金認購，15,187,700.00 元爲債權轉股權方式認購。2024 年 7 月 11 日中興財光華會計師事務所出具驗資報告，2024 年 7 月 16 日公司與五礦證券及中信銀行泰州分行簽署《募集資金三方監管協議》。

本次定向發行新增股份於 2024 年 08 月 12 日起轉讓。

公司制定了《募集資金管理制度》，報告期內《三方監管協議》有效執行。截至 2024 年 12 月 31 日，募集資金專戶開戶銀行爲中信銀行股份有限公司泰州分行靖江支行，銀行賬號 8110501012902513571，募集金額 26,923,000 元，餘額 0 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集資金總額 26,923,000.00 元，加利息收入 2,800.00 元，減手續費 761.45 元，小計 26,925,038.55 元。使用情況爲補充流動資金 11,737,338.53 元，其他用途（債轉股）15,187,700.00 元，餘額轉出 0.02 元，專戶餘額 0 元，已全部使用完畢並註銷專戶。

報告期內公司募集資金全部用於預定用途，不存在變更情況。主辦券商結論爲公司募集資金存放與使用均符合規定，不存在違規情況。

本文源自：金融界

作者：公告君