趙彭博嚴控資金比例 關注GB300標的

臺股分析師趙彭博

本週關鍵一檔：驊訊（6237）1140523(日線圖)

本週第4洞投資組合

操盤心法

輝達執行長黃仁勳在臺北國際電腦展（COMPUTEX 2025）演講上宣佈，將聯手臺積電、鴻海及國科會打造臺灣第一臺大型AI超級電腦，灣AI建設打下堅實的基礎，臺股分析師趙彭博指出，黃仁勳也表示輝達最高階的Grace Blackwell NVL 72 AI伺服器量產中，下半年GB 300也將隆重推出，本週投組選入驊訊（6237）、久正（6167），再選入臺灣銘板（6593）、杭特（3297）與泰谷（3339）。

總統賴清德在就職一週年發表談話指出，臺灣的經濟路線會以市場爲導向與更多民主自由國家的市場連結。臺灣的經濟體質必須有三個兼顧：出口導向與擴大內需、科技研發與傳產升級、強化軟體與生產製造，並提到主權基金的戰略規劃，未來政府將成立推升臺灣經濟發展動能的基金，對外要放眼全球，投資國際市場，政府成立主權基金，打造國家級投資平臺，由政府主導充分運用臺灣產業優勢。

國科會也將在南臺灣建立AI產業生態系，聚焦AI的創新研究並發展AI產業。除鼓勵AI在日常生活的應用外，最終的目標是打造智慧城市及智慧AI島，期待與輝達及鴻海共同實現這個願景，黃仁勳並進一步證實輝達臺灣總部落腳北投士林。

國際市場上穆迪信用評等公司（Moody’s Ratings) 調降美國的AAA債信評等，從原先的Aaa調降至Aa1。美國財政部長貝森特隨後表示，穆迪的評等是落後指標，不值得相信。

然而美國財政部標售160億美元20年期國債，標售得標利率達到5.047％，遠高於過去6次拍賣的平均利率4.613％。標售結束後，市場再次出現美股、美債、美元三殺的慘況。後續川普推動的稅改法案在衆議院通過，該法案將在10年內使美國聯邦財政赤字增加2.7兆美元，再度引發市場憂慮，美債殖利率飆升，30年債券殖利率升破5％，創下去年10月以來新高。