國泰君安臨港創新產業園REIT第二季度淨利潤563萬元 現金流分派率0.95

觀點網訊：7月18日，國泰君安臨港創新智造產業園封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱：國泰君安臨港創新產業園REIT）發佈了2025年第2季度報告。

報告期內，該基金實現收入約1116.69萬元，淨利潤約爲562.82萬元，經營活動產生的現金流量淨額爲514.56萬元，現金流分派率爲0.95%，年化現金流分派率爲3.57%。

資產項目方面，臨港REIT主要投資於臨港奉賢智造園一期和三期，位於上海市奉賢區，採用園區管理服務的經營模式。運營管理機構爲上海臨港奉賢經濟發展有限公司。報告期內，上海臨樟經濟發展有限公司營業收入爲356.30萬元，營業成本/費用爲49.23萬元；上海臨平經濟發展有限公司營業收入爲744.71萬元，營業成本/費用爲92.79萬元。

報告期內，基礎設施項目公司現金流流入合計爲1158.97萬元，主要爲租金收入、保險理 賠款和存款利息等；現金流流出合計爲259.83萬元，主要是支付稅金、維修費等。

基金收益分配情況顯示，本期可供分配金額爲927.68萬元，實際分配金額爲334.30萬元。報告期內，基金份額總額保持不變，爲2億份，基金管理人未持有本基金份額且無份額變動情況。

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