多家公募機構調整持倉股票估值；軍工主題基金業績與熱度持續攀升丨天賜良基早參

每經記者：肖芮冬 每經編輯：葉峰

｜2025年7月11日星期五｜

NO.17月以來多隻基金降費

Wind數據顯示，進入下半年僅7個交易日，就有超20只基金官宣降費。從產品類型來看，有混合型基金、債券型基金、貨幣型基金，還有FOF產品。

比如，國泰基金公告稱，自7月8日起，國泰農惠定期開放年管理費率由0.40%降低至0.30%，年託管費率由0.10%降至0.05%。

此外，還有不少基金推出費率優惠。

比如，7月9日，富國基金公告稱，自7月9日起，對富國雙利增強債券E的銷售服務費進行優惠，由0.10%變爲0.01%。

NO.2首批基金二季報陸續出爐

日前，同泰基金、德邦基金、匯安基金旗下部分基金率先披露基金二季報。

今年二季度，A股市場表現分化，結構性機會不斷涌現，一些抓住結構性機會的基金產品業績不俗。從部分產品二季度的配置來看，基金二季報顯示，重倉金融、軍工、醫藥等行業的產品普遍取得不錯的業績。

NO.3多家公募機構調整持倉股票估值

近日，財通基金、路博邁基金、易方達基金等多家公募基金管理人對旗下基金持有股票進行估值調整。

7月9日，財通基金公告稱，自7月8日起，對旗下投資組合所持有的停牌股票仕佳光子採用“指數收益法”進行估值。待該股票復牌且其交易體現活躍市場交易特徵，並經與基金託管人協商後，將恢復採用當日收盤價格進行估值。

此外，7月份以來，有10家以上公募基金對諾輝健康進行了估值調整，但調整後的估值價格存在差異。

NO.4軍工主題基金業績與熱度持續攀升

Wind數據統計，年初至今，軍工主題基金悉數上漲。具體來看，長信國防軍工基金漲近18%，華夏軍工安全以及博時軍工主題兩隻產品漲幅超過14%；與此同時，富國基金、易方達基金、華寶基金旗下多隻軍工主題ETF漲約8%。

ETF份額方面，年初至今，富國中證軍工龍頭ETF份額由97億份增至193億份，國泰中證軍工ETF份額增超48億份，廣發中證軍工ETF、華寶中證軍工ETF份額分別增加14.2億份與7.65億份。

NO.5紅塔紅土基金董事會成員換屆變更

7月10日，紅塔紅土基金髮布公告，因公司第四屆董事會任期屆滿，經公司2025年第二次臨時股東會審議通過，選舉江濤、饒雄、馮勁鬆、徐驥、黨姝婷、曾理民、賀衛、姚寧、李穎擔任公司第五屆董事會董事。江濤經公司第五屆董事會第一次會議選舉爲董事長。原第四屆董事會成員張妮、劉胤宏、張翎不再擔任公司董事。

NO.6王丹管理的嘉實主題混合基金公告分紅

7月10日，嘉實主題混合基金公告即將分紅，分紅以2025年6月30日爲收益分配基準日，分紅髮放日爲7月15日，收益分配方案爲每10份基金份額派發紅利0.1元。

天天基金網數據顯示，截至7月9日，嘉實主題混合基金近一個月漲幅1.35%，近6個月漲幅爲3.98%。

NO.7上一交易日ETF行情覆盤

上一交易日（7月10日），市場午後衝高回落，截至收盤，滬指漲0.48%，深成指漲0.47%，創業板指漲0.22%。滬深兩市全天成交額1.49萬億元，較上個交易日縮量110億元。板塊方面，房地產開發、煤炭、水泥等板塊漲幅居前，而珠寶首飾、電子元件、遊戲等板塊回調居前。

具體來看，香港證券ETF領漲3.87%，稀土ETF、地產ETF也有所表現。

下跌方面，標普油氣ETF領跌1.03%，兩隻汽車ETF也進入跌幅榜前列。

免責聲明：本文內容與數據僅供參考，不構成投資建議，使用前請覈實。據此操作，風險自擔。