奇妙的一天

今天是奇妙的一天。

大A漲，港股漲，黃金漲，美股也漲，這種情況，並不多見。

那麼爲什麼會出現這種情況？答案是：

多空情緒靜默。

買股票的人，買的是今晚中美新一輪會談，“和平敘事升溫”的預期。

而買黃金的人，則是對接下來全球局勢的動盪的一種深深不安。

兩派都堅持了自己對交易的理解。

這次會議議題基本會圍繞着“出口管制”。

川普希望東大能加快稀土礦物的出口，因爲軍工企業交付不了訂單，五角大樓財團頻繁施壓，而東大則希望美國能取消噴氣發動機以及其他科技領域的產品限制，來換來半導體以及AI領域的發展。

這次川普派美國商務部部長會談，這人是專門負責美國先進技術出口，說明川普有意和談。

之前分析過，川普這次主動求和，是因爲形勢所逼，已經不具備繼續跟東大開戰的底氣。

而最近幾天，美國在國債未落地的情況下，後院火勢愈演愈烈，先是川馬大戰，而後爲了解決非法移民問題，川普號令2000多名國民警衛士兵，攜帶裝甲車、坦克，開向洛杉磯市區，甚至海軍陸戰隊也完成了集結。

洛杉磯是非法移民的避風港，而加州州長紐森，又屬於鐵桿民主黨，有意在保護非法移民，給川普製造政治混亂，洛杉磯非法移民在“地下組織”的倡導下，有紀律的上街遊行，扔燃燒瓶。

這讓我想起，當初香港暴亂，廢青上街扔燃燒瓶時，佩洛西說這是一道美麗的風景線，於今，迴旋鏢終於砸中了自己，這樣的風景線可能在全美上演。

川普上臺後，當初承諾的基本沒有辦到的，而非法移民問題，又是一個非常極端的社會矛盾，這次如果還幹不成，真不知道川普怎麼給選民交代。所以這次直接霸王硬上弓，一場全國性的暴亂已經悄悄從洛杉磯上演。

攘外必先安內，川普應該懂得這個道理，所以這個階段，中美之間大概率會緩和一些。

在這種情況下，美股竟然還漲了。

只能說美國金融支撐性太強了，美股跟大A不一樣，屬於國民型支柱型產業，由機構+散戶帶頭支撐的，有些美國人甚至把美股當作避險資產來投資……

同時，政治也變相掛鉤股價，因爲沒有一個領導人敢讓美股暴跌。

經濟好的時候，美股漲，經濟不好的時候，散戶認爲美聯儲會下場降息，美股還是漲。

有時候真的佩服美股的邏輯，是大A學不來的。

大A今天也顫顫巍巍衝到了3400點。我的固有邏輯還是不變的，3400點以上無錨點，還能怎麼漲？

貿易戰之前最高也是3400點，現在還是3400點，漲到這個位置上，基本回調風險大於上漲。

因爲這一輪的主力並不是機構和散戶，而是國家隊。

消息稱，匯金已經購買了1.05萬億的ETF。

也就是說，上一輪3400點，散戶爲主力，而這一輪3400點則是國家隊，看似穩健了很多，但從側面反映了機構和散戶的投資情緒，後續接盤量有多少，存疑。

大A前幾天談到人工智能ETF，這幾天漲的不錯，源於大摩曝光了DeepSeek R2模型。

根據研報，據說參數和價格，非常炸裂，而且用上了華爲的昇騰910B芯片集羣。報告給的推演是，2個月內會上線。

前幾天還有星友問我，但我覺得，也可能會等到9月份，因爲DeepSeek發展到現在，已經代表了國之重器。

那麼發佈時間，也一定要配合上面做一些動作，完成任務。

國慶獻禮，最好不過了。

金九銀十，屬於年內第四階段，GDP搶攻，配合股市做一波牛市行情，釋放一下購買力是很有效果的。

但具體什麼時候出，坊間都是揣測。沒有定數，關於這一支票，覺得成本低可以觀察一下，一般在發佈前一到兩個月埋伏，會有比較好的效果。

前幾天，摩根士丹利、摩根大通、高盛、匯豐四大海外巨頭先後發佈報告，唱多中國，其實看多的並不是大A，而是港股資產。

這個消息出來以後，市場一度騷動。

其實這些大行沒啥水平，都是跟風出報告，證明自己多麼有眼光。

這些機會我早在幾個月前就說了，現在還在埋伏等待，結果被大行披露後，會帶動很多不懂的人進來瞎炒。無形中就把成本擡高了。

機會一定屬於少數人，而不是站在大街上喊喇叭。

上個月底，在重慶看了小米YU7，外觀符合預期，內飾超過預期。

當場加倉了點小米股票，價格49.5。

好的產品，就應該有真金白銀支持。

7月上線一定大賣，就看大定會不會創新的記錄。

最近上冰箱、洗衣機、空調、手機、ipad等產品，競爭力都不錯，都會大賣，也會帶動業績上漲。

今天漲到了54，但我希望繼續跌一跌，價格在50以下，我也好繼續打子彈，現在就很尷尬。

糰子，前段時間跌到120多，打了兩波子彈，解析完財報和基本面後，星球很多人也第一時間跟住了，不到2個星期漲幅20%，這波很香。

有人說，當初買少了，記住任何時候都不要爲了踏空而後悔，這是不成熟的表現，因爲人只能賺到認知之內的錢，做完覆盤糾錯操作邏輯，比後悔更重要。

我不是也打了2波嘛，我知道會漲，還做了系統性分析，但沒想到反彈這麼快，倒車還沒站穩，就是3秒彈射，根本不給機會。

名創財報前減倉，成本做到 20以內後，就沒有動了，如果價格靠近30，會考慮加倉。

其實對於這些好票，買點是最最重要的。

但事實上，買點又是在不斷移動的，因爲螺旋式上升，每一輪波段的買點都在上移，除非出現巨大的利空。那麼操作節奏也要符合對買點的判斷。

整體來說，短期內，現在港股價格並不便宜，屬於尷尬位，因爲都屬於漲過了一輪的後續波動漲勢。尤其最近港股接連上漲，都沒有啥加倉機會，索性不動了。

我個人來講，非常期待一波危機，把整體成本打下來。股市投資就是這樣，有危纔有機，吃反人性操作，所以跌了我會開心，漲了則一般，如果持續這種慢吞走勢，其實就是很沒意思的行情。

當然也很可能出現巨大利好，那麼整體的價格就會重估，現在的價格反而是低點。價值不變，但價格卻是市場形勢多方因素合力的結果。

一切都是概率學，當然都可以被預演推測。分析能力，比實際投資更重要。

這段時間，我又在研究新模型了，到時候會在星球分享玩法。其實能把我平時玩的一些確定性搞明白，基本已經超過大多數玩家了。就像美股，來來去去就是那七姐妹。

就連巴菲特，一生投資也就是那幾家企業，正所謂在懂的範圍內做事，事半功倍。好的投資不在於多，而在於精，在於懂。

不過很多人求知慾比較強，那我就繼續開發新的，準備創造個港股七姐妹。這裡面泡泡瑪特和老鋪黃金絕對在列，但價格實在太高了，超出了我的預期，所以還需要仔細調研，認真評價。

到時候再分享給大家。

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