貿聯、技嘉 四檔有戲唱
以色列空襲伊朗相關核設施,導致油金大漲、全球指數下跌,臺股上週五(13日)也下跌214點,收在22,072點,資金流轉方面很明顯轉入相關防禦性類股,逆勢收紅的AI股則有貿聯-KY(3665)、技嘉(2376)。發行券商指出,看好AI族羣后續表現的投資人,可留意相關權證佈局機會。
全球連接線大廠貿聯-KY營運表現亮眼,5月營收達52.01億元,創歷年同期新高,年增20.4%,月減16.4%;累計今年前五月營收達277.26億元,創同期新高,年增30.8%。主要反應工業產品客戶與車用客戶出貨量趨緩,AI相關的高效能產品出貨持續成長。
法人指出,整體而言,下半年AEC(主動式乙太網路纜線)新世代及新客戶的加入,公司持續享有產業領先地位。法人說明,AEC持續處於供不應求,下半年更將開始出貨800G產品,在滲透率提高下,獲利貢獻有望再提升。
技嘉5月合併營收達467.28億元,創單月新高,月增55.25%,年增107.89%;累計今年前五月合併營收突破千億元、達1,425.67億元,創同期新高,並較去年同期增加34.3%。公司預期,本季業績將優於首季,下半年持續看俏。
法人指出,在Blackwell稼動率大幅拉昇下,看好今年下半年成長將更勝上半年,AI是剛性需求,受關稅影響程度較低,看好未來數年可望皆維持高雙位數成長。
權證發行商建議,看好貿聯-KY、技嘉可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證,但宜設好停利停損。