林鈺凱資金健康輪動 大盤拚續強

摩爾投顧分析師林鈺凱

本週關鍵一檔：圓剛（2417）1140718(日線圖)

本週第12洞投資組合

操盤心法

護國神山臺積電上週法說會澄清外界傳聞，激勵市場情緒轉強，摩爾投顧分析師林鈺凱認爲，關稅影響淡化，資金呈現健康輪動，看好本週大盤有望持續走高，本週投組選入圓剛（2417）、穎漢（4562），再選入新漢（8234）、彬臺（3379）與昆盈（2365）。

圓剛強化AI邊緣運算，展現LLM部署實力，營收有望逐季成長；穎漢受人形機器人題材激勵，搭配AI和自動化趨勢，將吸引資金續留；新漢積極佈局AI和機器人，與輝達深化合作，營運可期。彬臺切入機器人應用已久，搭上AI和機器人趨勢，後市具想像空間；昆盈聚焦自有品牌，隨Copilot AI趨勢推升高階鍵盤需求，拉動營運動能。

隨臺積電法說會圓滿落幕，市場焦點集中在該亮眼第二季財報及樂觀財測展望。臺積電作爲臺股指標，表現強勁提振投資信心，也帶動大盤續創波段新高，展現多頭格局韌性，讓市場參與者對未來更樂觀。

臺美關稅談判尚未明朗，但隨各方政策逐步釋出，市場對關稅衝擊恐慌情緒明顯降溫。有跡象顯示，關稅可能比預期有所降低，將減輕企業成本，對資本市場帶來正面影響。

另外，從產業角度觀察，AI、機器人及自動化相關概念成市場焦點，多家公司在這些領域深耕技術與市場，獲得資金青睞。在全球智慧化趨勢推動下，相關產業具明確成長動能，長期發展可期，這也爲本週及中長期盤勢奠定穩固基礎。因此，當前市場投資氣氛穩健，雖存在部分短線回檔壓力，但整體結構屬多頭格局。

投資人應關注臺積電及相關產業動向，留意國際政治經濟局勢與關稅政策進展，這些因素將是左右短期波動主要變數。總體而言，臺股在基本面支撐與資金面助力下，本週挑戰歷史高點可期，盤勢可望保持強勢整理格局，視臺積電及產業龍頭表現，尋求上攻動能，加關稅逐漸明朗，有利穩定市場情緒並促成資金流入。