就市論勢/晶片、關鍵零組件 聚光

盤勢分析

近期干擾市場變數有美國商務部提出臺美晶片生產五五分議題,使臺灣先進製造晶片生產地位遭受衝擊;加上美國政府確定關門,經濟數據發佈時間遞延,增添市場不確定性。

臺股昨(1)日開盤氣勢如虹,一度衝上26,325點,惟盤中美國政府關門消息影響,加上賣壓出籠,尾盤失守26,000點,終場漲勢收斂至162點,漲幅0.6%,收在25,982點,成交金額約4,688億元。

臺股自9月24日寫下26,394點歷史新高後,多次上演盤中劇烈震盪超過300點,反映多空高檔激烈交鋒。從技術面看,週二逢季底、月底,股價站上10日均線,10月第一天盤中接力一度突破空方缺口上緣壓力26,023點後回弱,惟籌碼面呈現緩步升溫態勢,近期融資餘額持續上揚至逾2,700億元,研判臺股多頭架構不變,短期整理後有望蓄勢上攻。

投資建議

OpenAI執行長奧特曼近日低調抵臺密訪臺積電(2330)及鴻海,市場傳聞與「星際之門」AI基建計劃有關,若臺廠指標龍頭能順利取得「星際之門」訂單,代表臺灣AI供應鏈再度擴張版圖,藉由國家層級AI基礎建設合作模式,掌握前沿AI模型需求方向,可望推升AI產業發展及相關類股後市表現。

操作策略上建議持股汰弱留強,主要配置於AI基礎設施核心類股,持續看好晶片與關鍵零組件兩大族羣,晶片主要留意記憶體、晶片設計、半導體先進製程,關鍵零組件則聚焦散熱、PCB、CCL與ABF載板,資金輪動整理之際,把握股價修正,資金逢低換股佈局。