今日最夯 ETF／AI 樂觀情緒發酵 00830上漲2.1%居漲幅第一

近期市場焦點圍繞在Google TPU對NVIDIA GPU霸主地位的挑戰，以及記憶體超級循環的延續，樂觀情緒依然在發酵中。 路透

雖然美股因上週迅速反彈後遭波段獲利了結，加上11月份ISM製造業PMI不如預期而回調整理，美股四大指數1日收黑，但近期市場焦點圍繞在Google TPU對NVIDIA GPU霸主地位的挑戰，以及記憶體超級循環的延續，樂觀情緒依然在發酵中，也讓國泰費城半導體ETF（00830）2日上漲2.1%，爲所有ETF漲幅第一。

00830追蹤美國四大指數之一的費城半導體指數，打包30檔全球最具競爭力的AI產業鏈龍頭股，包括博通、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、臺積電（2330）、美光、Intel等個股，在AI長期趨勢向上期間持續捕捉市場獲利表現機會。

00830成立日期爲2019年4月23日，並在2019年5月3日掛牌，成立時價格爲15元。00830目前規模有280.6億元，股東人數有8萬人。近一週上漲5.1%，近一月下跌1%，近三月上漲27.8%，近半年上漲56.3%，近一年上漲37.8%。

國泰費城半導體ETF經理人李翰林表示， Google的Gemini 3.0模型發佈後好評如潮，且市場更傳出Meta正與Google洽談一筆數十億美元的大型採購案，計劃最快在2027年將TPU大規模部署到自家資料中心，展望未來，AI產業鏈仍有利可圖。而GPU和TPU目前的市場共識並非分庭抗禮，而是合作共榮，加上先前市場懷疑輝達「塞貨」狀況，在觀察其財報顯示後，發現其實是出貨能見度極高，使上季在製品比重大幅提高，故應視爲未來的營收流入準備。

且觀察臺積電先進製程產能與佔營收比重亦同步提高，美系大行近期的通路訪查，再度上修CoWoS產能，先前已上修爲明年增二至三成，皆是輝達持續成長無虞的證明。在GPU與TPU兩大陣營的共存新格局下，選股不應偏重哪一方，建議投資人在操作上可透過ETF一次佈局AI基建與周邊類股，來捕捉商機發酵契機。