港股概念追蹤 印巴衝突繼續升級 軍工板塊避險或迎估值重估（附概念股）

據央視新聞消息，當地時間5月7日4時30分左右，巴基斯坦國防部長在電視媒體中表示，巴基斯坦迄今擊落5架印度戰機（已增至6架）。

天風證券指出，2025Q1主動型基金前十大軍工股持有流入總市值絕對值的前十中，軍工電子板塊標的佔80%。

過去三年軍工電子板塊較其他軍工子板塊超跌較多，在長尾效應下週期反彈銳度或將凸顯，板塊景氣度修復時或成爲先選，軍工電子持倉佔比有望持續提升。

智通財經APP獲悉，2025Q1航空發動機產業相關標的，在主動型基金前十大軍工股持有流出總市值佔公司總市值前十中佔比30%，天風認爲，航發產業或受制於2025年週期相對底部的影響，伴隨國產商發持續加速，新型號裝備型號持續成熟，航發子板塊有望企穩修復。

開源證券發佈研報稱，全球軍事力量再平衡將給資本市場帶來更多的不確定性，資產的“地緣風險溢價”或導致軍工股避險屬性的估值重估。

中銀國際則表示，中航科工憑藉其在軍用和民用航空市場的雙重佈局，將持續受益於航空業的強勁需求。該行認爲，由於地緣政治衝突推動的全球防務預算增長，將爲中航科工提供發展機遇。

軍工板塊相關港股：

中航科工（02357）、中船防務（00317）

本文源自：智通財經網