端午變盤？ 佈局下半年成長題材股

臺股是否端午節變盤？根據投信統計，近15年端午節後臺股有變盤態勢，雖然指數正報酬機率高，不過跌幅並不大。圖／本報資料照片

近15年端午節後臺股平均表現

臺股是否端午節變盤？數據會說話，根據投信統計，近15年端午節後臺股有變盤態勢，雖然指數正報酬機率高，不過跌幅並不大，隨6月股東會行情到來，不管是利多或利空都會提前反應，整體來看，電子股第三到第四季將會進入產業旺季，有機會百花齊放。

主動羣益臺灣強棒（00982A）經理人陳沅易指出，選股不選市的原則下，股價拉回佈局下半年成長題材個股，選股方向，以基本面趨勢及獲利佳、股價基期及本益比低、籌碼越乾淨越好，最好是第一季獲利優於預期、第二季及下半年業績及獲利往上、股價漲幅不大的公司爲首選，若第一季獲利不錯且第二季及下半年業績及獲利展望佳，股價漲幅較多的中小型股或強勢股再回檔修正1～2成以上，可逢低買進，Edge AI、循環股、IP/ASIC及零組件等相關族羣可留意；非電部分，則多留意內需及高利率等區塊。

中信投信指出，在當前市場仍潛藏不確定因素的背景下，投資策略應聚焦於前景相對明確的產業，建議投資重心應持續鎖定AI 供應鏈，涵蓋以下關鍵環節，先進製程晶片、散熱模組、伺服器導軌與機櫃、電源供應器、銅箔基板、系統組裝等公司。關稅議題持續困擾着蘋果供應鏈與消費性電子等領域，訂單能見度普遍不明朗。由於無法確定未來貨物運抵美國時是否會遭遇高關稅，客戶下單趨於保守，使得「短單」、「急單」成爲新常態。

國泰臺灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇強調，投資市場不會只有好消息，但可以透過不同的操作來規避大型風險。近日臺股陷入量縮格局，讓不少投資人擔心臺股是否已經轉爲利空，其實臺股還有AI題材支撐且基本面健全，近期也有投行上修臺灣經濟成長率。在短線技術性修正後，還是有機會轉強繼續上攻。