DS、阿里放大招，AI行情再迎催化！泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476；C:020477)一鍵共享AI產業發展紅利

2025年2月21日午間，DeepSeek宣佈，接下來一週會陸續開源5個代碼庫，每日都有新內容解鎖，進一步分享新的進展。DeepSeek介紹，當前在線服務的模塊已經經過測試、部署完備，可以投入生產環境。

除此之外，2月20晚間，阿里巴巴公佈最新財報。阿里巴巴集團公告，截至2024年12月31日止季度，雲智能集團收入爲人民幣317.42億元（43.49億美元），同比增長13%。AI相關產品收入連續六個季度實現三位數的同比增長。阿里巴巴集團CEO表示，阿里將於近期發佈基於千問Qwen2.5-MAX的深度推理模型。同時他表示，未來三年在雲和AI的基礎設施投入預計將超越過去十年的總和。受上述消息刺激，昨夜美股阿里巴巴收漲8.09%。

2月21日早盤，泛AI行情表現活躍，AI硬件方向集體爆發，潤建股份等多隻阿里概念股一字漲停，海光信息、寒武紀、紫光股份等多隻大市值的科技龍頭股大漲，其中，寒武紀漲超17%。

國金證券表示，建議關注DeepSeek發展帶動的國產AI芯片、物聯網模組、IDC、交換機、光模塊板塊，以及海外AI發展帶動的服務器、光模塊等板塊。其中，Deepseek帶動AI應用從集中式雲服務向海量終端擴散，需要高性價比的專用芯片支撐，目前國內各大芯片廠商、應用端企業正在加速對接DeepSeek。同時在國內以字節、阿里爲首的互聯網廠商大規模建設算力的背景下，預計2025年國產算力將大規模起量。建議關注擁有ASIC芯片研發實力的廠商。

國泰君安證券指出，各個科技企業的AI模型競賽加劇，開源生態又加速了AI模型進化速度，也推動AI商業化更快落地，AI產業需求向好。中國與美國的AI模型差距在縮小，未來隨着產業鏈成熟，供應能力有望逐步增強。半導體制造、封測環節的企業有望受益於巨大的國產市場需求。

泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476；C:020477)採用量化投資方法，通過多因子模型精選半導體產業相關股票，結合風險模型控制組合風險，優化交易成本，力求超越業績比較基準的投資回報。其投資範圍包括半導體產業鏈的上下游相關上市公司。Wind數據顯示，截至2025年2月20日，該基金自2024年5月成立以來的收益率已達52.91%，年化收益更是達到70.98%。

最新四季度報告數據顯示，該基金前十大重倉股包括海光信息、北方華創、中芯國際、寒武紀、兆易創新、長電科技、瀾起科技、瑞芯微、華潤微、傑華特，合計持倉佔淨值比達48.67%。

泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476；C:020477)憑藉其在半導體產業鏈的深度佈局，或有望充分受益於這一趨勢，共享行業發展紅利。