產業鏈多股漲停,光伏ETF(159857)逆市收漲2.64%,年內份額增幅居深市同標的第一,全天成交額2.71億元

7月2日,A股全天震盪調整,光伏產業鏈逆市活躍,雙良節能、福萊特、通威股份等多股漲停,愛旭電池、TCL中環等漲幅也在7%以上。

相關ETF中,光伏ETF(159857)當日收漲2.64%,全天成交額2.71億元,居深市同標的產品第一。

Wind申購贖回信息顯示,光伏ETF(159857)今日獲淨申購0.67億份。截至7月1日,該ETF最新份額爲38.96億份,居深市同標的產品第一;年內份額增幅達30.96%,居深市同標的第一。

光伏ETF(159857)緊密跟蹤中證光伏產業指數,該指數將主營業務涉及光伏產業鏈上、中、下游的上市公司股票作爲待選樣本,選取不超過50家最具代表性公司作爲樣本股,以反映光伏產業公司的整體表現,爲投資者提供新的投資標的。光伏ETF(159857)還配備了場外聯接基金(A:011102;C:011103)。

消息面上,光伏玻璃企業再度醞釀減產。據證券時報,上海有色網消息,爲破除“內卷式”競爭,近日國內頭部光伏玻璃企業計劃自7月開始集體減產30%,預計後續國內光伏玻璃供應量將快速下滑,國內供需失衡的狀況將獲得改善,預計7月國內玻璃產量將下降至45GW左右。對此,亞瑪頓董秘劉芹迴應稱,光伏玻璃行業減產的消息屬實。

值得關注的是,多隻光伏玻璃概念股一季度業績環比扭虧。公開數據統計,從業績方面來看,不少概念股今年一季度業績環比扭虧爲盈或減虧,旗濱集團、福萊特、亞瑪頓、金晶科技、南玻A一季度淨利潤均環比扭虧。

開源證券指出,當前多環節產品價格已跌破現金成本線,深化供給側改革訴求迫切。在此背景下,頭部光伏玻璃企業計劃自7月開始集體減產,頭部硅料企業正主動推進多晶硅產能整合,企業行爲契合政策導向,推動行業供需結構改善。

交銀國際指出,政策支持下光伏供給側有望迎轉機。政策密集吹風,對光伏行業目前困境的重視程度進一步提高,後續針對性的實質性政策有望出臺,光伏供給側將迎轉機。

對於光伏板塊,中原證券指出,中期來看,建議關注“產能出清”和“新技術迭代”兩條主線。產能出清方面,建議關注虧損力度較大、產能出清預期明確的主輔材領域。建議關注多晶硅料、光伏玻璃等細分領域頭部企業。新技術方面,建議關注BC電池和鈣鈦礦電池商業應用進展。

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