半導體需求熱 多頭動能靚

摩爾投顧分析師林鈺凱

本週關鍵一檔：昆盈（2365）1140502(日線圖)

本週第1洞投資組合

操盤心法

上週臺股表現強勁，摩爾投顧分析師林鈺凱指出，隨着全球市場關注的半導體關稅政策即將公佈，若政策內容較爲緩和，將進一步提振半導體產業的前景，對臺股尤其是臺積電等龍頭企業形成利多推動。本週選入昆盈（2365）、臺灣精銳（4583），再選入高鋒（4510）、羅升（8374）、和椿（6215）。

昆盈新客戶需求逐步穩定，部分客戶訂單動能延續到今年，今年還將迎接換機潮；臺灣精銳具備微型行星減速機等先進技術，迅速回應市場需求，持續關注人形機器人動態，高精密行星減速機打入亞馬遜物流協作機器人供應鏈；

高鋒預估第三季起訂單逐步成長，推動第四季出貨業績；羅升受益於機器人產業持續成長，未來機械裝置銷售將增加；和椿專注於智慧服務型機器人市場，結合AI視覺辨識和控制技術，開拓醫療、物流、清潔應用。

美股超級財報周進入尾聲，上市公司普遍表現超出預期，顯示出企業獲利韌性，進一步點燃市場的樂觀情緒。尤其是科技板塊，得益於強勁的需求及有效的成本控制，將成爲市場焦點。AI市場的爆發性增長，爲半導體產業帶來了巨大的需求這件事，微軟和Meta的財報超預期也再次證實了這一點。因此，臺股在內外因素的共同作用下，本週可能會迎接短期的上行動能。

上週五臺股指數開高走高，併成功收高，顯示出多頭動能強勁。臺積電、鴻海、廣達等權值股不僅沒有拖累大盤，反而成爲推動大盤上漲的主力。這一波漲勢，可以看出，市場對臺灣科技企業的基本面信心回升，尤其是在半導體和AI等領域的強勁需求支持下，臺股的上行動能有望延續。

族羣部分，可留意機器人產業，在特斯拉執行長馬斯克近期表示中指出，機器人在未來5年內有望超越人類最頂尖外科醫生，這一預測將機器人技術推向了更廣闊的市場空間。