AI趨勢明確 臺股拉回擇優佈局

AI產業趨勢愈趨明確,受益族羣增加,且許多個股仍在相對低檔,加上融資仍在低檔,籌碼仍穩定,且預期第四季至明年第一季基本面仍佳,因此拉回仍應擇優佈局。圖/本報資料照片

投信看臺股後市

美國聯準會主席鮑爾在全球央行年會演講,釋出9月有機會降息激勵,臺股25日勁揚逾500點,重返2,4000點之上。投信法人指出,預計預期第四季至明年第一季基本面仍佳,因此拉回仍應擇優佈局。

臺新臺灣IC設計動能ETF基金(00947)研究團隊表示,由於AI產業趨勢愈趨明確,受益族羣增加,且許多個股仍在相對低檔,加上融資仍在低檔,籌碼仍穩定,且預期第四季至明年第一季基本面仍佳,因此拉回仍應擇優佈局。

四大雲端服務供應商(CSP)同步上修全年合計資本支出達3,500億美元,年增逾4成,臺灣半導體產業鏈受惠大,股價持續勁揚,建議逢低佈局臺股IC設計動能ETF。

富邦臺灣優質高息(00730)ETF經理人林旻致指出,關稅、匯損對基本面最大沖擊應已過,AI科技需求與景氣向上仍屬堅實、並領先於其他產業,加上美國降息週期趨近啓動,有利科技股及原物料股表現。臺股AI相關供應鏈企業今年盈餘展望獲得上調,上修主要來自大型CSP上修資本支出展望,與GPU大改款帶動相關零組件迎接規格升級兩大因素。

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF(00980A)經理人遊景德分析,全球科技巨頭持續加碼AI資本支出,企業財報也反映AI具體貢獻,預期AI仍是資金佈局的重點,不過隨着關稅不確定性逐漸消散,加上聯準會高機率在今年第四季啓動降息,消費性電子也有機會在明年開啓落後補漲行情。短線上市場氛圍在9月中旬FOMC前偏觀望保守,現階段應採選股不選市策略。