3月份半導體行業持續回暖,價格出現築底反彈跡象
4月10日午後,A股主要寬基指數均維持漲勢,其中小市值指數漲幅更大。行業方面,商貿零售、紡織服飾、有色金屬、傳媒、汽車等行業漲幅居前。近期熱度較高的科創半導體ETF(588170)現漲超2%。持倉股中,芯碁微裝、晶升股份、富創精密、正帆科技、天嶽先進、深科達等漲幅居前。
東海證券統計,3月份全球半導體需求有所改善,手機、平板、可穿戴腕式設備保持小幅增長,TWS耳機、智能手錶、智能家居快速增長,AI服務器與新能源車保持高速增長,需求在4月或將繼續復甦;在供給端,儘管短期供給仍相對充裕,企業庫存水位較高,但整體價格已呈現上行態勢,預計4月供需格局將繼續向好。從細分賽道看,近期在MWC、GTC等大會催化下,雲端AI芯片、端側AI應用百花齊放,AI概念依然是長期投資力度較大、創新較多的領域,建議保持關注;國內半導體設備、關鍵零部件、高端芯片將充分受益於國產替代邏輯催化。整體來看,逢低關注細分賽道龍頭標的。
公開信息顯示,科創半導體ETF(588170)跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數,囊括科創板中半導體設備和半導體材料細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業是重要的國產替代領域,具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性,充分受益於人工智能革命下的半導體需求擴張。