中鐵投資2024年經營活動產生的現金流量淨額爲-10.04億元

觀點網訊：4月27日，中鐵投資集團有限公司發佈了2024年年度報告。

報告期內，公司經營活動產生的現金流量淨額爲-10.04億元，主要原因一是PPP金融資產模式經營性現金流支出影響49.25億元，二是本年集中支付欠付工程款及到期供應鏈金融款，三是當年車 購稅、留抵退稅等款項較2023年減少。2024年公司流動比率爲1.04，速動比率爲0.87。公司還指出PPP項目資金回款依賴於使用者付費或政府付費，存在一定的不確定性。

在債務融資工具存續情況方面，公司目前存續的債務融資工具爲2025年度第一期中期票據（品種一），債券代碼爲25中鐵投資MTN001A，起息日爲2025年4月16日，到期日爲2028年4月16日，利率爲2.17%。

會計政策變更方面，公司執行了財政部頒佈的企業會計準則解釋第17號和第18號。報告期末，公司貨幣資金爲72.77億元。截至報告期末，公司無對外融資擔保。

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