中金亦莊產業園REIT將於6月5日詢價 預計6月10日起發售

觀點網訊：5月29日，中金亦莊產業園封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱“中金亦莊產業園REIT”）發佈招募說明書及基金份額詢價等公告。

該基金由中金基金管理有限公司作爲基金管理人，中國農業銀行股份有限公司作爲基金託管人，原始權益人爲北京亦莊盛元投資開發集團有限公司。

基金合同生效後首次投資的基礎設施資產支持證券爲“中金亦莊產業園基礎設施資產支持專項計劃資產支持證券”，並將通過持有該資產支持證券全部份額，進而持有基礎設施資產高端汽車及新能源汽車關鍵零配件產業園N12項目、N20項目所屬的項目公司盛擎公司的全部股權和對該等項目公司的全部股東債權。基金通過資產支持專項計劃受讓項目公司股權前，項目公司由亦莊盛元全資持有。

中國證監會准予中金亦莊產業園REIT募集的基金份額總額爲400,000,000份。戰略配售初始發售份額爲280,000,000份，爲本次基金份額發售總量的70%，戰略配售最終發售份額與戰略配售初始發售份額的差額（如有）將根據回撥機制規定的原則進行回撥。

網下發售初始發售份額爲84,000,000份，佔扣除戰略配售初始發售份額數量後發售份額的70.00%；公衆發售初始發售份額爲36,000,000份，佔扣除戰略配售初始發售份額數量後發售份額的30.00%。最終網下發售、公衆發售合計份額爲本次發售總份額扣除戰略配售最終發售份額，最終網下發售份額、公衆發售份額將根據回撥情況（如有）確定。

中金亦莊產業園REIT將通過向戰略投資者定向配售、向符合條件的網下投資者詢價發售及向公衆投資者公開發售相結合的方式進行發售。

基金管理人和財務顧問協商確定本次詢價區間爲2.257元/份-2.758元/份，並將通過網下詢價最終確定基金份額的認購價格，詢價時間爲2025年6月5日的9:00-15:00。

T日至L日爲募集期（2025年6月10日至2025年6月11日，L日爲募集期結束日）（預計）。

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