逾71萬受益人失望了!00940除息首日陷貼息窘境

元大臺灣價值高息(00940)配息0.04元,10日除息陷貼息窘境。圖/聯合報系資料照片

元大臺灣價值高息(00940)配息0.04元,10日除息,除息參考價9.02元,早盤以9.02元開出後一度拉昇至9.03元,但盤中翻黑,一度下探至8.99元,陷入貼息窘境,也讓逾71萬的受益人失望了。

00940爲月配型臺股ETF,資產規模達1,249億元,統計至上週五(7月4日)受益人數達71萬1,041人;00940從2024年7月首次配發0.05元,之後連續4次配息都維持0.05元,2024年11月、12月則是配發0.04元;2025年1月至6月都配發0.03元,此次提高至0.04元,每張配息40元。

此次爲00940上市以來第13次配息, 且配息金額回升至0.04元,不過,除息首日卻陷入貼息窘境,盤中跌破9元, 下滑至8.99元。

00940在5月進行今年第一次成分股調整,目前持股涵蓋AI伺服器、IC設計、電子通路、航空、內需消費、銀行型金控等,持續分散佈局現金流充裕、獲利穩定的高股息企業。

00940前十大持股包括長榮海運(2603)、陽明海運(2609)、廣達(2382)、健鼎(3044)、長榮航(2618)、中信金(2891)、華碩(2357)、瑞昱(2379)、漢唐(2404)、聯電(2303)。

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