☰

永豐4檔ETF將除息 10月22日最後買進日

永豐投信4檔股債ETF收益分配期前公告。圖/中時新聞網

永豐投信行銷資訊

永豐投信4檔股債ETF收益分配期前公告，分別爲006204永豐臺灣加權、00888永豐臺灣ESG、00907永豐優息存股、00958B永豐ESG銀行債15+、10月22日爲最後買進日，均在10月23日進行除息，並在11月20日發放配息，投資人可上永豐投信官網查詢ETF配息公告。

在全球貨幣政策轉向寬鬆之際，美國聯準會已重啓降息，市場預期今年仍有2碼降息空間。這不僅有利於債券價格上漲，更爲投資人帶來鎖定穩定配息收入的絕佳時機。同時，美元債券在降息環境下，潛在資本利得空間可期，建議積極配置美債相關產品，穩健捕捉收益。

在臺股方面，仍由AI科技相關類股支撐，短期逆風主要來自美國半導體232條款的不確定性。不過，關鍵半導體技術美國短時間難以成熟，臺股AI供應鏈在全球仍具戰略地位，預期半導體關稅有望豁免或影響程度較小。整體而言，臺灣經濟韌性強勁，爲存股與債券投資提供了堅實基礎。

永豐投信表示，006204永豐臺灣加權ETF追蹤臺灣證券交易所發行量加權股價指數，是捕捉臺股整體脈動的經典代表。無論AI熱潮、出口拉貨或資金行情，006204皆能全面參與臺灣經濟成長動能。今年臺灣GDP預估上修至4.55%，臺股指數有望續創新高。

值得一提的是，006204今年首次迎來配息，006204成爲中長期的理想配置工具。投資人可掌握臺股核心權值股，包括臺積電、鴻海、聯發科等具全球競爭力的企業，同時參與AI、半導體、電子製造等關鍵產業成長。永豐投信表示，006204適合追求長期資本增值的投資人，透過一檔ETF即可參與臺灣整體經濟成長，並抓住當下最新產業趨勢脈動。

00958B 永豐ESG銀行債15+ ETF，是降息環境下的債券明星。追蹤ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數，00958B鎖定全球大型金融機構，以全面參與優質 ESG 銀行債券之投資機會。每月配息設計，打造現金流，適合退休族與保守型投資人。

永豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公佈配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加影響股息稀釋，投資人在佈局ETF時不妨將上述條件納入評估依據。

請注意：本資料所提及之個股、指數、投資標的等，僅爲舉例說明之用，不代表任何基金必然之投資，亦不代表任何投資之推薦。

【永豐臺灣加權ETF基金】本基金經金管會覈准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，又投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，投資人可向經理公司或銷售機構索取，或於經理公司官網、公開資訊觀測站查詢。本基金爲指數股票型基金，主要投資中華民國之有價證券，追蹤之標的指數爲臺灣證券交易所發行量加權股價指數以上市股票之發行量當作權數來計算股價指數，採樣樣本爲所有掛牌交易中的普通股，故本基金之風險報酬等級爲RR4。RR系計算成立年度之淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，及參考投信投顧公會所訂分類標準等，風險報酬分類爲RR1-RR5五級，數字愈大代表風險愈高。此等級分類系基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作爲投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金爲指數股票型基金，採被動式管理方式，以追蹤標的指數之績效表現爲目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定。若標的指數價格波動劇烈，本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。基金投資之盈虧尚受到市場風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動等影響，相關投資風險皆可能造成大幅虧損。本基金所投資成分證券檔數與所追蹤標的指數成分股檔數覆蓋率依基金淨資產價值不低於20%~50%，當標的指數之成分股發生剔除或增加入產生變化或權重改變時，基金的投資組合內容未能及時調整與標的指數相同，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。基金投資之盈虧尚受到市場風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動等影響，相關投資風險皆可能造成大幅虧損。部分可配息基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額以同等比例減損。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司不保證本基金最低之收益率或獲利，配息金額會因操作及收入來源而有變化，且投資之風險無法因分散投資而完全消除，投資人仍應自行承擔相關風險。投資人可至本公司官網查詢最近12個月內由本金支付之配息組成項目。本基金掛牌後之買賣成交價格無升降幅度限制，掛牌後應依臺灣證交所或櫃買中心掛牌有關規定辦理。投資人申購本基金系持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他保護機制之保障。

本基金並非由臺灣證券交易所股份有限公司(「證交所」)贊助、認可、銷售或推廣；且證交所不就使用「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」及／或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」系由證交所編制及計算；惟證交所不就「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。

【永豐臺灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能爲收益平準金)】本基金經金管會覈准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，又投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，投資人可向經理公司或銷售機構索取，或於經理公司官網、公開資訊觀測站查詢。本基金爲指數股票型基金，所追蹤之標的指數以FTSE Taiwan Index爲基礎，採用富時的目標因子曝險法編制，目標因子採用富時的ESG評鑑及過去12個月之股利率挑選成分股，本基金之風險報酬等級爲RR4。RR系計算成立年度之淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，及參考投信投顧公會所訂分類標準等，風險報酬分類爲RR1-RR5五級，數字愈大代表風險愈高。此等級分類系基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作爲投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金爲指數股票型，採被動式管理方式，以追蹤標的指數之績效表現爲目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定，若標的指數價格波動劇烈，本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。本基金所投資成分證券檔數與所追蹤標的指數成分股檔數覆蓋率不低於90%，當標的指數之成分股發生剔除或增加入產生變化或權重改變時，基金的投資組合內容未能及時調整與標的指數相同，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。本基金追蹤之標的指數成分股系經認可之ESG優質公司分散於各產業，其成分股雖經過挑選，惟各產業循環週期不同，其中有些產業可能有明顯之產業循環以使公司營收有較大幅度之波動，而產生產業景氣循環之風險。本基金標的指數成分股以涵蓋臺灣經國際公信機構認可之ESG優質公司，相關風險包括：ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴、對特定ESG投資重點之集中度風險等。部分可配息基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額以同等比例減損。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司不保證本基金最低之收益率或獲利，配息金額會因操作及收入來源而有變化，且投資之風險無法因分散投資而完全消除，投資人仍應自行承擔相關風險。投資人可至本公司官網查詢最近12個月內由本金支付之配息組成項目。各期間報酬率(含息)是假設收益分配均滾入再投資於本基金之期間累積報酬率。本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。相關風險說明及有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊，相關資訊可透過經理公司網站（sitc.sinopac.com）查詢。本基金掛牌後之買賣成交價格無升降幅度限制，掛牌後應依臺灣證交所或櫃買中心掛牌有關規定辦理。投資人申購本基金系持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他保護機制之保障。

指數免責聲明：FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index，系由FTSE International Limited(「FTSE」)所編制及計算，FTSE提供之服務是以現狀提供，而未提供任何明示、默示、法定或其它形式之保證。如有任何服務因任何因素而中斷、變更或無法再提供，則FTSE對於永豐投信或永豐投信的任何終端使用者概不負責。

【永豐臺灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能爲收益平準金且並無保證收益及配息)】本基金經金管會覈准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，又投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，投資人可向經理公司或銷售機構索取，或於經理公司官網、公開資訊觀測站查詢。本基金爲指數股票型基金，所追蹤的標的指數爲臺灣優息存股指數，選取與景氣循環民生必需相關產業，以企業ESG表現、公司獲利、股利配發爲篩選條件，挑選30檔上市股票，故本基金之風險報酬等級爲RR5。RR系計算成立年度之淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，及參考投信投顧公會所訂分類標準等，風險報酬分類爲RR1-RR5五級，數字愈大代表風險愈高。此等級分類系基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作爲投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金爲指數股票型，採被動式管理方式，以追蹤標的指數之績效表現爲目標，因此本基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定，若標的指數價格波動劇烈，本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。本基金所投資成分證券檔數與所追蹤標的指數成分股檔數覆蓋率不低於90%，當標的指數之成分股發生剔除或增加入產生變化或權重改變時，基金的投資組合內容未能及時調整與標的指數相同，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。本基金將依標的指數進行最適之資產配置，然產業的循環週期或非經濟因素影響可能導致價格出現劇烈波動，使基金淨值在短期內出現較大幅度之波動，故可能產生類股過度集中之風險，經理公司將善盡管理義務，降低類股過度集中度風險，但不表示風險得以完全規避。本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。部分可配息基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額以同等比例減損。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司不保證本基金最低之收益率或獲利，配息金額會因操作及收入來源而有變化，且投資之風險無法因分散投資而完全消除，投資人仍應自行承擔相關風險。投資人可至本公司官網查詢最近12個月內由本金支付之配息組成項目。各期間報酬率(含息)是假設收益分配均滾入再投資於本基金之期間累積報酬率。本基金掛牌後之買賣成交價格無升降幅度限制，掛牌後應依臺灣證交所或櫃買中心掛牌有關規定辦理。投資人申購本基金系持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他保護機制之保障。

指數免責聲明：[臺灣指數公司特選臺灣優選入息存股指數]系由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）及社團法人中華民國永續企業發展協會（企業永續發展協會）（以上機構合稱「合作單位」）共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權[永豐證券投資信託股份有限公司]使用發行「永豐臺灣優選入息存股ETF證券投資信託基金」（本基金之配息來源可能爲收益平準金）。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷本基金，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數系由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。

【永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF(本基金之配息來源可能爲收益平準金）】本基金經金管會覈准或同意生效，惟不表示絕無風險。經理公司以往經理績效不保證基金最低投資收益，經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金盈虧亦不保證最低收益，投資人申購前應詳閱公開說明書。本基金應負擔費用已揭露於公開說明書，投資人可向經理公司或銷售機構索取，或於經理公司網站、公開資訊觀測站查詢。投資人不同時間進場，將有不同投資績效，過去績效不代表未來績效保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。本資料所提及之個股、指數、投資標的等爲舉例說明，不代表任何基金必然投資或任何投資之推薦。匯率走勢可能造成所投資之海外資產價值變動。投資人以非基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動風險。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。經理公司不保證本基金最低收益率或獲利，配息金額會因操作及收入來源而變化，投資風險無法因分散投資完全消除，投資人應自行承擔相關風險。本基金配息前可能未先扣除應負擔之費用。投資人可至本公司官網查詢最近12個月內由本金之付之配息組成項目。各期間報酬率(含息)是假設收益分配均滾入再投資於本基金之期間累積報酬率。本指數股票型基金，採被動式管理方式，以追蹤標的指數之績效表現爲目標，因此本基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定，若標的指數價格波動劇烈，基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。本基金追蹤之標的指數成分債券爲剩餘年期15年期以上之銀行債券，可能面臨之風險包括債券發行人之信用風險、利率風險、產業景氣循環風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險等，可能影響本基金淨值表現。本基金爲指數股票型基金，所追蹤之標的指數成分債券符合Sustainalytics ESG風險評分30分以下，且債券剩餘年限達15年以上之投資等級美元銀行債券，本基金之風險報酬等級RR2。RR系計算成立年度之淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，另綜合考量以下各項之投資風險，及參考中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所訂分類標準等，風險報酬分類爲RR1-RR5五級，數字愈大代表風險愈高。此等級分類系基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作爲投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊，或至經理公司網站（sitc.sinopac.com）查詢。本基金投資於具總損失吸收能力（Total Loss-Absorbing Capacity，TLAC）債券及符合自有資金及合格債務最低要求（Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities，MREL）債券，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或股權轉換，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動，由於該類債券爲新的運作機制，除了本金減計風險、轉換風險外，還可能有流動性風險、變現性風險、金融領域集中度風險、及未知風險等，相關風險說明請詳見公開說明書。本基金可投資美國Rule 144A債券，該債券屬私募性質，發行人財務較不透明且僅能轉讓予合格機構投資者，可能有流動性不足、財務訊息揭露不全或價格不透明導致波動性大之風險。本基金掛牌後之買賣成交價格無升降幅度限制，掛牌後應依臺灣證交所或櫃買中心掛牌有關規定辦理。投資人申購本基金系持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他保護機制之保障。

指數免責聲明：ICE 15 年期以上投資等級美元銀行債 ESG 指數（ICE 15+ Year Investment Grade US Banking ESG Index）系 ICE Data 或其關係企業之服務／營業標章，且已與系列指數一併授權以供永豐投信針對本基金使用之。永豐投信及產品均非由 ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三人供應商（「ICE Data 和其供應商」）贊助、背書、販售或宣傳。ICE Data 和其供應商針對尤其是產品內之證券投資明智性、信託或指數追蹤一般市場績效之能力，不做任何相關聲明或保證。ICE Data 對永豐投信之惟一關係，僅止於授權特定商標和商號以及指數或指數成分。指數系由 ICE Data 決定、組成和結算，與永豐投信或產品或產品持有人無關。ICE Data 無義務於決定、組成或結算指數時，將永豐投信或產品持有人之需求納入考量。ICE Data 不負責亦未參與決定應發行產品之時機、價格或數量，或產品訂價、銷售、認購或贖回依據之決定或公式結算。除特定慣例指數結算服務以外，ICE Data 提供之所有資料均爲一般性質資料，非爲永豐投信或其他任何人、實體或法人團體量身訂作之資料。ICE Data 無義務且不負責管理、行銷或交易產品。ICE Data 非投資顧問。ICE Data 不推薦以納入指數範圍內證券之方式購買、銷售或持有該證券。納入指數範圍內證券亦不得被視爲投資建議。ICE Data 和其供應商否認任何包含指數、指數資料和該指數及資料所含、相關或衍生之資料（「指數資料」）之明示和／或默示保證和聲明，包括適銷性或特定目的或使用適合性之任何保證。ICE Data 和其供應商不須負擔有關指數和指數資料適合性、正確性、適時性或完整性之任何損害賠償或責任。該指數和資料均按「原狀」提供，且於用時應自負風險。