文峰股份多項投資及財務情況披露：信託、股權、在建工程與資金流解析

來源：新浪財經-鷹眼工作室

文峰大世界連鎖發展股份有限公司近期針對上海證券交易所《關於文峰大世界連鎖發展股份有限公司2024年年度報告的信息披露監管問詢函》做出回覆，詳細闡述了信託投資、股權投資、在建工程以及貨幣資金與現金流等方面的情況。

信託投資詳情

2024年12月，文峰股份委託長安信託設立“長安寧·盛世百瑞1號財富管理服務信託”，信託資金投向爲受讓經產國際與承租人簽署的《融資租賃合同》產生的應收賬款收益權。第一期投資1.5億元，2025年1月支付第二期資金9848萬元，對應收賬款收益權總金額做出調整。底層資產情況：涉及多家承租人，包括西安等地的發展、管理、設備、建設等公司，2024年度財務狀況和經營情況各異，均有相應增信措施。收益及退出方式：融資人在24個月後按5%回購溢價率回購應收賬款收益權，也存在提前回購條款。目前信託投資進展正常，已獲信託收益411.73萬元。投資原因及合規性：爲提高資金使用效率，信託產品年化收益率約4.52%高於銀行理財。公司確認融資人等操作符合信託慣例及協議，且與相關方無其他潛在協議。資金流向覈查：未發現資金流向控股股東及其關聯方或其他利益相關方。自查整改成效：補充盡職調查，實地勘查融資租賃物，嚴格執行內控制度，建立投後小組，融資人定期報送資料，公司計劃半年實地走訪底層資產，2025年4月獲流動性支持承諾函，替換部分底層資產並加強增信。

股權投資情況

文峰科技向江蘇蓋睿投資2.19億元獲8.69%股權，投資款專款專用，用於江蘇蓋睿境外數字醫療業務。江蘇蓋睿基本情況：註冊資本5652.5855萬元，實控人爲楊豪放，是數字化基礎醫療健康解決方案提供商，2023 - 2024年總資產、淨資產、營業收入和淨利潤均增長，業務涵蓋基礎醫療數字化建設等，在國內業務增長基礎上尋求出海。投資原因及影響：傳統百貨零售行業業績增長乏力，公司佈局新賽道，此前醫療領域投資有成功案例。投資收益通過江蘇蓋睿上市或被併購實現，公司未委派董事參與經營決策。關聯關係覈查：江蘇蓋睿與公司無其他業務往來，其股東、董監高等與公司控股股東等無關聯關係或利益往來，投資資金未流向公司實控人及其關聯方。審計評估調整：因原審計報告合併範圍不完整致投前估值不準，2025年4月簽訂補充協議，擬調整投前估值，目前江蘇蓋睿已出具新審計報告，將重新估值。

在建工程進展

公司在建工程期末餘額5.54億元，其中上海松江綜合樓期末賬面價值5.31億元。項目具體情況：位於上海市松江區，2016年開工，因消防、零星及配套工程未完工未綜合驗收。包含土建、樁基等多項工程，各工程進度、賬面價值及購建時間不同。進度緩慢原因：公司經營策略調整、物業經營市場定位變化、消防政策調整、零星土建分項未完成、綠建及節能驗收問題、部分面積使用性質更改等，預計2026年底竣工。供應商及資金流向：近3年在建工程主要供應商與公司無關聯關係，不存在資金流向控股股東、實際控制人及其關聯方的情況。

貨幣資金及現金流狀況

公司期末貨幣資金7.01億元，其中其他貨幣資金受限金額4492萬元，主要爲匯票保證金；本期利息收入507.08萬元，佔期末貨幣資金餘額比例爲0.72%；期末現金及現金等價物淨減少4.36億元，主要因投資活動現金淨流出6.23億元。貨幣資金存放：主要存放於多家銀行，包括招商銀行、江蘇張家港農村商業銀行等，賬戶性質多樣，利率包括協定利率、活期利率等，部分賬戶受限。利息收入匹配性：公司資金流動頻繁，主要存銀行並適時購買低風險理財產品，利息收入和貨幣資金規模匹配。資金限制及關聯：除已知受限情況，不存在其他潛在限制性安排，未質押貨幣資金爲關聯方擔保或被他方使用。投資活動現金流出：近三年投資活動現金流出較大，主要用於購置固定資產、無形資產和其他長期資產、投資支付以及取得子公司等。主要支付對象包括各類工程供應商、金融機構等，相關資金未流向控股股東及其他關聯方或潛在關聯方。

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