挑戰者》謝逸文類股輪動 AI概念股成焦點

大來投顧分析師謝逸文

本週關鍵一檔：大毅（2478）1141017(日線圖)

本週第1洞投資組合

操盤心法

目前走勢震盪的臺股，其時沒有實質的利空，大來投顧分析師謝逸文指出，震盪原因多來自短期因素，例如短線獲利資金了結及期貨結算等，長期來看維持多方格局不變。本週選入大毅（2478）、臺慶科（3357），再選入萬海（2615）、華新科（2492）、金山電（8042）、南亞科（2408）。

大毅受惠AI新應用拉動相關產品需求，銷售持續成長，產能利用率來到85％，後續營運看好。臺慶科近年積極卡位AI伺服器應用，與美國業者合作，開發新一代AI伺服器用TLVR產品，發展可期。

整體來看，第四季行情依然樂觀，預期年底前美國仍有兩次降息機會，而聯準會主席鮑爾也釋出結束縮表的訊號，代表貨幣政策轉向寬鬆。

隨着降息預期升溫，市場資金將更加寬鬆，美元可能轉弱，新臺幣相對走強，有望吸引境外資金迴流臺股。權值股部分，上週由臺積電、鴻海及臺達電輪番領漲，成爲推升大盤的重要動能。

櫃買指數方面，近期自9月中以來呈現M頭整理型態，短線進入區間震盪。若能突破9月23日高點，壓力將轉爲支撐，後續買盤力道可望增強，帶動櫃買指數續攻。

類股輪動上，上週的上半周電子族羣表現相對疲弱，資金短暫轉向水資源、軍工與航運等題材股，形成短線熱點。但隨着上週三電子股回神，盤面焦點再度迴歸AI概念相關族羣。

記憶體、PCB、ABF 載板、散熱及被動元件等族羣延續性強，成爲本週最受矚目的主流板塊。

上週臺股震盪但多頭結構未破壞，AI與半導體供應鏈爲市場核心主流。短線震盪雖難免，但只要指數守穩短期均線，皆屬健康整理格局。操作上，可關注AI次族羣輪動與外資回補動向，逢回分批佈局，耐心持有具基本面支撐的標的。