首都旅遊集團啓動40億元超短期融資券申購 利率1.66%-1.86%

觀點網訊：4月11日，北京首都旅遊集團有限責任公司宣佈啓動2025年度第三期超短期融資券的申購程序。此次融資券的發行規模達到人民幣40億元，期限爲87天，申購利率區間設定在1.66%至1.86%之間。

本期債券的主要條款顯示，該債務融資工具由北京首都旅遊集團有限責任公司發行，興業銀行股份有限公司擔任主承銷商及簿記管理人。註冊文號爲中市協注〔2023〕SCP508號，註冊金額高達120億元。債券面值爲人民幣100元，以面值發行，票面利率爲固定利率方式付息，發行利率將由集中簿記建檔結果確定。發行對象爲全國銀行間債券市場的機構投資者，承銷方式爲餘額包銷，發行方式則爲面向承銷團成員集中簿記建檔、集中配售方式。

債券的集中簿記建檔系統技術支持由北金所提供，而銀行間市場清算所股份有限公司負責登記和託管。兌付價格將按面值兌付，付息兌付方式爲到期一次性還本付息，通過上海清算所的登記託管系統進行。債券的償付順序等同於發行人的普通債務。公告日爲2025年4月11日，發行日定於2025年4月14日，繳款日和起息日均爲2025年4月15日，債權債務登記日和上市流通日則爲2025年4月16日。兌付日計劃在2025年7月11日，若遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個工作日。此次發行無擔保，存續期管理機構同樣爲興業銀行股份有限公司。

申購方面，利率區間維持在1.66%至1.86%，申購期間爲北京時間2025年4月14日9:00至18:00。申購總金額下限爲人民幣1000萬元，且必須是人民幣1000萬元的整數倍。每一承銷商在申購期間內可以且僅可以向簿記管理人提出1份《申購要約》。簿記管理人將根據收到的《申購要約》進行集中簿記建檔，統計有效申購要約的數量，並與發行方協商確定發行規模。

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