“人工智能+” 推進,互聯網Capex增長,算力景氣度有望持續提高
3月10日早盤,A股煤炭、環保等行業板塊領漲,計算機、傳媒、通信等行業板塊領跌,智能體、ChatGPT、Kimi等概念指數盤中下挫。雲計算50ETF(516630)盤中跌超2%,持倉股中,泛微網絡觸及10CM跌停,用友網絡、金山辦公、稅友股份、雲天勵飛、網宿科技、拓維信息等跌幅居前。
國海證券指出,《政府工作報告》推進“人工智能+”行動,DeepSeek R1成爲了全球市場的現象級產品,預期將帶來中國AI大模型的整體技術水平向國際邁進。該機構認爲,隨着AI APP與雲側調用的需求量提升,互聯網大廠Capex持續增長,算力產業鏈業績增長確定性持續提升。
公開信息顯示,雲計算50ETF(516630)的AI算力含量較高,標的指數成分股覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃(IDC)、數據儲存、服務器、液冷等算力基建概念板塊。此外,指數當中DeepSeek概念股含量較高,據華創證券測算,雲計算指數(930851)的Deepseek概念股含量爲42.9%。