《盤中解析》臺積電＋AI 臺股站穩26K再攀歷史新高

分析師指出，輝達、臺積電雙雙上漲，臺股今日跳空開高，很多AI大型股票也跟着都漲，直接把臺股頂到歷史新高的位置。不過，指數上去後，部分獲利了結賣壓出籠，指數稍微下來一點，買市場隨之波動。目前臺股已形成了一個輪動的節奏，投資人需要思考的是有那些尚未被市場充分注意的股票，纔是接下來比較有機會表現的族羣或是個股。

盤面上，臺積電一開盤就來到1320元，晨盤漲幅2.7%；記憶體族羣有買單進駐，華邦電(2344)、旺宏(2337)、力積電(6770)3~5%不等；無人機的東元、世紀*(5314)多頭氣勢旺盛，分別強漲逾8.8%、6.2%；網通的明泰(3380)鎖在漲停板32.2元、仲琦(2419)稍早漲幅超過5.4%；尖點買單急拉，一度衝漲停板102.5元。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，FOMC如市場預期降息一碼，政策利率降至4%至4.25%，本次利率點陣圖顯示今年尚有兩碼降息空間，意即聯準會將在10月、12月持續降息，爲利率下行給出清晰方向，美股表現強勢，激勵本週臺股持續改寫歷史新高，且聯準會維持寬鬆政策有利企業投資，對臺灣採購維持高水位，加上美臺關稅談判仍存在轉機，同時AI擴大發展都是臺廠重要利基，樂觀看待臺股成長趨勢不變。

廖炳焜指出，輝達投資英特爾50億美元，雙方擬共同開發個人電腦與資料中心晶片計劃勢，雖然短期對臺灣供應鏈暫無影響，但若未來若雙方擴大合作，原本臺廠握有的先進封裝訂單，中長期可能轉移至英特爾內部封裝產線，使得臺廠封測廠商面臨影響性，建議未來可密切留意相關大廠釋出的訊息展望。

至於盤面走勢，廖炳焜分析，短線來看多方氣勢仍強，第三季拉回風險已大幅下降，AI相關供應鏈今年前8月營收多維持高雙位數成長，且輝達GB300也將開始出貨並進入放量階段，以及伺服器價格對於電源、散熱配置的轉變趨勢，臺廠相關族羣可望持續受惠，而科技股題材面不斷，也有利於維持指數位於相對高檔位置。

隨着市場驚驚漲，選股上廖炳焜建議，宜順應市場，快速調整，平衡佈局各類看好產業，科技股持續以AI供應鏈、晶圓代工廠2奈米供應鏈、IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體、低軌衛星、機器人、摺疊手機、AR/VR眼鏡等爲優選，傳產則是特化、生技、重電爲佳。