領益轉債｜新債分析

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接下來是新債分析：

可轉債名稱：領益轉債

申購時間：11月18日

中籤繳款日：11月20日

公司基本面：

領益智造主營業務是精密功能件、結構件、模組及充電器等業務。

公司近3年營收復合增長率6.63%，淨利潤複合增長率-3.27%，營收成長性較低，淨利潤成長性不佳。

分析：正股估值適中，今年一季度淨利潤同比減少24.85%，公司處於行業中游，資金關注度較低，投資價值一般。

轉債特性

債券規模：21.374億元

債券評級：AA+

轉股價值：93.44元

預計上市首日溢價率：18%左右

分析：債券規模較大，評級較好，轉股價值偏低，當前溢價率較低，參考已上市的福力轉債，預計轉債上市價格在110元附近。