金像電、臺光電六…下半年鎖定雙高成長+可轉債助攻 達人7檔AI概念股口袋名單
展望後續盤勢,AI概念股依舊是市場矚目的焦點。示意圖/ingimage
【文.林心怡】
美股第二季財報揭露,其中,AI巨頭之一的Google繳出亮眼成績單,且因應AI及雲端運算的成長需求,公司更將今年資本支出從原本的1百億美元大舉上調至850億美元,市場立刻解讀爲,AI需求並沒有受到DeepSeek或是美國大打關稅戰的絲毫影響。而過去這段時間積極逢低押寶AI股的臺股籌碼面操盤專家郭勝,在今年「川普人造熊市」後股市V型反轉的趨勢中,獲利空間也愈墊愈高了。
綜觀郭勝手中持股,大賺的AI股可說是重中之重,今年以來獲利平均超過三成,包括臺光電(2383)、勤誠(8210)、金像電(2368)、上詮(3363)等。其中,他也經常藉由相關個股的可轉債(CB)拉高報酬。
雙高股 看好臺光電、金像電
郭勝以操作檯光電可轉債——臺光電六(23836)爲例,當初是看好臺光電掌握美系雲端服務供應商(CSP)的ASIC伺服器訂單,未來無論關稅衝擊與否,臺光電都少有掉單的疑慮,除了輝達和蘋果大單,各類伺服器、高階網通訂單都持續滿載,因此他從105元買進續抱至今166元附近,獲利已近6成。「我預計在CB價格接近2百元,也就是臺光電的股價約1200元左右,就會陸續賣掉持股。」郭勝強調。
展望後市,雖然仍可能有關稅、匯損,以及電子業提前拉貨或導致下半年「旺季不旺」的利空衝擊,但郭勝認爲,觀察近期強勢股的大戶籌碼多仍持續增加,因此現階段仍宜逢低佈局營收、獲利高成長的「雙高AI股」。他提醒,投資高價股或千金股,爲了避免基期過高的股價拉回重傷害,除了可透過零股交易分批進場,若公司有發行CB,「買CB也是『進可攻、退可守』的方式。」
在口袋名單方面,除了臺光電,郭勝持續看好印刷電路板(PCB)廠金像電。他強調,金像電受惠AI全球軍備競賽的需求,產能持續滿載,臺灣、泰國和中國的產能在今年第二季已陸續開出,今年的AI營收比重可望達30至35%以上,法人預估今、明二年EPS(每股稅後純益)分別爲15元與20元,「而且也有發行CB。」
另外,旺矽(6223)的整體探針卡CPC與VPC全球市佔率排名第一,明年VPC產品將主攻2奈米制程,自下半年起旺矽的營運動能持續強勁。
至於同樣被郭勝關注的工業電腦廠泓格(3577),則因市場傳出鴻勁所有的測試介面I/O board有望下單給該公司,且訂單已經看到明年了,加上泓格以內銷爲主,受匯率波動影響較小,因此值得留意。
精成科、奇𬭎 籌碼營收並進
而PCB廠商精成科(6191),也是鎖定AI高成長領域,近日完成對日商Lincstech(LCS)的收購,由於LCS的客戶包含Google、智邦,也是Switch的PCB主力供應商,有助其在PCB產業內的生產規模和市場份額競爭力。從數字來看,LCS在四月八日已納入精成科財報,使AI營收佔比提高至近20%,且在未來馬來西亞和新加坡廠區持續擴產之下,該公司AI相關產品的營收佔比也有持續攀高機會。
精成科近四年EPS平均約5.9元,市場預估,合併LCS後,今年EPS上看7.5元,明年EPS至少10元,且近4個月,主力、外資的籌碼持續買進,股價長線目標上看150至2百元。
至於近來屢被點名有望挑戰「千金」身價的奇𬭎(3017),爲國內目前少數同時具備伺服器一條龍液冷模組量產能力的公司,目前正於越南積極擴廠,預計明年年中開始投產,至後年年底前,依規畫將有5座新廠建置完成。今年該公司的AI伺服器營收佔比約35%,法人估今、明兩年EPS分別爲38元與50元。
郭勝分析奇𬭎籌碼面,發現近4個月以來包括外資、投信在內的市場主力持續買進,因此判斷市場喊出的千元目標價並非無稽。他強調,奇𬭎目前技術型態仍偏多,若股價拉回至這一波攻擊底部約713元附近,或急跌至年線附近,可留意佈局機會。
機殼與電源廠偉訓(3032),受惠於電競客戶需求穩定,加上併購珀韻電子(AIP),將於今年第三季反映於財報,市場估下半年營運前景仍偏樂觀。由於AIP爲全球最大音圈與振膜製造商,擁有高達32%的毛利率,遠高於偉訓的22%,顯示其強勁的獲利能力,市場預估,合併後,預期可使偉訓的營收規模擴大約50%,獲利規模更有近倍增加的機會。法人則預估,偉訓今、明兩年EPS分別爲7.5元與10元,目標價上看150元,值得留意。
本文授權自今週刊,原文見此。
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