《基金》指數公司調整編制規則 00878成份股權重上限降至10%

國泰投信發佈公告，00878所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，指數公司考量00878整體資產規模增長情況，以及「證券投資信託基金管理辦法」第10條第1項第9款既有規定，調整指數部分編制規則，新增依「預擬資產管理規模」計算個別成分股投資金額，個股投資金額佔發行市值不得超過6%。另外，考量維護投資分散性，調整個別成分股權重上限由原先的15%，降至10%。國泰投信指出，相關修改將於今年5月半年度調整期間完成生效。

00878的基金管理團隊說明，依「證券投資信託基金管理辦法」規定，同一家投信旗下所有基金投資單檔股票的總額，不得超過被投資公司發行股數的10%，因基金資產規模持續增長，投入成分標的金額也提高。管理團隊指出，由於基金投資與目標權重之間可能出現差異，指數公司因而提出調整。

管理團隊進一步表示，00878每年5月及11月依指數規則調整成分股，本次所追蹤的指數調整後，基金持有與指數成分股的目標權重差異可縮小，追蹤表現可望提升，並且維持既有的投資分散性，無權重集中於個別個股的狀況。