《基金》美國新國力題材夯 6檔海外ETF零股人數暴增

統計7月以來的ETF新增人數來，元大航太防衛(00965)、第一金太空衛星(00910)、新光美國電力基建(009805)等3檔ETF零股人數皆增加逾千人最多；成長率則以新光美國電力基建(009805)零股人數兩個月內增1,049%最高，另外，臺新標普科技(009807)、元大航太防衛(00965)也分別大增200%、112%。顯示美國新國力概念投資熱潮發酵，非科技業的電力核能、太空衛星、國防軍工3大主題，共享美國新國力概念題材。

國內ETF市場申購熱潮一波接一波，前兩年高股息ETF搶盡鋒頭，今年上半年型主動式ETF興起，下半年因美國新政府政策因素，市場對於受惠於川普產業政策紅利且基本面穩健，具備長期投資價值的低調型潛力產業，看好度大增。法人指出，包括電力、國防兩大利基型產業，最能受惠於美國AI產業化腳步大開的激勵， AI+電力、AI+國防的兩大主軸帶領產業進入「超級週期」。

新光美國電力基建(009805)ETF經理人劉恆志表示，美國製造政策推升電力需求，美國能源部預測，2023至2028年美國資料中心電力需求年復和成長率是13%至27%，美國主要電力公司自2024到2029資本支出規劃，平均較去年上調19%，主要投資項目爲輸電、配電設施、變壓器等電力基建設備，相關訂單已看到2028至2029年。

另外，川普政府今年新提出「星際之門」計劃，預計投資5,000億美元打造美國AI基礎設施，劉恆志表示，根據資料，美國資料中心電力需求估將由2024年的35GW翻倍至2035年的78GW，每座資料中心除伺服器外，還需要不斷電系統、光纖與機電設備，且未來擴大至美國更多州興建，使AI 資料中心用電量激增，超大型資料中心營運商陸續簽訂核能購電協議，進一步促進AI電力核能板塊，成爲下半年重點投資主題。