華夏幸福發佈債務重組進展公告 累計未能如期償還債務230.30億元

5月16日晚間，華夏幸福基業股份有限公司（股票代碼：600340.SH，以下簡稱“華夏幸福”）發佈關於債務重組進展等事項的公告。

公告稱，2020年第四季度由於受宏觀經濟環境、行業環境、信用環境等多重因素的影響，華夏幸福面臨流動性階段性風，金融債務發生未能如期償還的情況，併發生相關訴訟、仲裁案件。爲化解公司債務風險，加快促進公司有序經營，華夏幸福在省市政府及專班的指導和支持下積極推進《債務重組計劃》及相關事項落地實施工作。

截至2025年4月30日，《債務重組計劃》中2192億元金融債務通過簽約等方式實現債務重組的金額累計約爲1922.73億元(含公司及下屬子公司發行的境內公司債券371.3億元的債券重組以及境外間接全資子公司發行的49.6億美元(約合人民幣335.32億元)債券重組)。

截至2025年4月30日，華夏幸福累計未能如期償還債務金額合計爲230.30億元(不含利息，華夏幸福金融債務在簽署《債務重組協議》後將按照重組 協議約定的到期日執行，相應債務金額在調整後的到期日前將從未能如期償還 債務金額中予以剔除)。華夏幸福及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信託貸款等形式的債務金額爲3.50億元，自2025年4月1日至2025年4月30日，華夏幸福及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信託貸款等形式的債務金額爲3.50億元。

截至公告披露日，華夏幸福及下屬公司九通投資發行的境內公司債券存續餘額爲 251.15億元。債券存續餘額變動原因主要爲部分公司債券持有人申請註銷持有 的債券份額，前述註銷債券份額行爲系債券投資者基於自身原因及考慮對債權 存續形式做出的自主安排，不涉及債務減免，不存在差異化兌付、內幕交易、 利益輸送及任何違反法律法規的情形，債券份額註銷後發行人將繼續按照《債務重組計劃》對相關債權人持有的債權進行償付。

華夏幸福境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中國境外發行的美元債券(涉及面值總額爲49.6億美元)協議安排重組已完成重組交割。

同時公告顯示，2023年11月21日華夏幸福完成信託計劃設立，信託規模爲255.85億。元2024年3月7日，華夏幸福第八屆董事會第十八次會議審議通過《關於本次重大資產出售暨關聯交易報告書(草案)及其摘要的議案》等相關議案，擬以上述信託計劃 受益權份額抵償“兌抵接”類金融債權人合計不超過240.01億元金融債務，相關方案已於2024年3月29日經公司2024年第二次臨時股東大會審議通過。

截至2025年4月30日，華夏幸福以下屬公司股權搭建的“幸福精選平臺”股權抵償金融債務金額約爲170.04億元，相關債權人對應獲得“幸福精選平臺”股權比例約爲41.71%;

華夏幸福以下屬公司股權搭建的“幸福精選平臺”及“幸福優選平臺”股權抵償經營債務金額約爲61.70億元，相關債權人對應獲得“幸福精選平臺” 股權比例約爲2.90%，獲得“幸福優選平臺”股權比例約爲11.85%。

公告中也提到了，自2025年4月1日至2025年4月30日期間，華夏幸福新增發生的訴訟、仲裁事 項涉案金額合計爲14.19億元，目前相關案件尚在進展過程中，案件的最終結果存在不確定性，尚無法判斷對公司本期利潤或以後期間利潤的影響。