罕見！華爾街買爆「臺廠2檔AI股」 竟「出清輝達臺積電」原因全說了

對衝基金大咖出清輝達持股。（示意圖/達志影像/shutterstock）

「輝達該賣就得賣，你不能跟一支股票談戀愛。」華爾街對衝基金大咖坦言，儘管輝達協助他的基金於去年暴賺42%報酬率，但今年第一季仍選擇清倉手中持股，這個決定背後有四大考量因素，目前他更看好科技巨頭的關鍵零組件供應商，像是緯穎、奇𬭎、天弘科技以及Credo Technology這四家公司。

美國財經媒體報導，對衝基金Captain Global Fund創辦人Jonah Cheng，過去曾擔任瑞銀集團的晶片產業分析師，目前他所管理的基金規模達到1億美元（約新臺幣近30億元），去年創下高達42%的投資報酬率，而輝達正是他最主要獲利來源。

Cheng在接受訪問時表示，輝達是他早在2016年基金剛成立時就買入的首批標的之一，過去九年來持續加碼，親眼見證這家晶片製造商在過去五年股價飆升超過1400%的驚人表現。

他坦言：「我真的很喜歡輝達，這支股票幫我賺到人生中最多的錢；但是，該賣的時候就得賣，你絕對不能跟一支股票談戀愛。」

Cheng進一步說明，他之所以選擇出清輝達的理由，是因爲他觀察到這家公司正面臨四大潛在危機，包括庫存方面的風險、未調升獲利預測、各家科技巨頭紛紛投入自制AI晶片的競爭威脅，以及市場對於雲端運算公司支出增速的不確定性。

雖然他在第一季出清輝達持股，不過並沒有長期看空輝達，如果該公司未來調高獲利預測，他仍然會考慮再次買入股票，並且強調自己並沒有放空輝達。

除了出脫輝達外，Cheng在去年底也已經賣掉臺積電持股，主要考量到地緣政治風險，以及雲服務供應商對於支出計劃的可見度仍然不足。

目前，Cheng更加看好那些爲科技業巨頭提供關鍵零組件的中小型供應商。他將投資重心放在幾家公司，包括AI伺服器製造商緯穎（Wiwynn Corp.）與天弘科技（Celestica Inc.）、AI散熱供應商奇𬭎（Asia Vital Components Co.），以及高速連接解決方案供應商Credo Technology。

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