管理3300億美元的穆巴達拉投資公司：五年年化回報率10.1%

36氪獲悉，總部位於阿布扎比的主權投資機構穆巴達拉投資公司今日公佈2024年財務業績：截至2024年末，公司資產管理規模同比增長9.1%達1.2萬億迪拉姆，過去五年年化回報率達10.1%。

除此之外，其資本部署同比增長33.7%，達到1190億迪拉姆；資金回籠總額（包括資產變現）同比增長10%，達到1090億迪拉姆。投資組合結構與去年基本保持一致：私募股權佔比40%，公開市場佔比23%，基礎設施與房地產佔比17%。

通過多元資本市場工具籌集了305億迪拉姆，包括： 全球首個AA評級的主權伊斯蘭債券（Sukuk） 、新興市場中發行信用利差最窄的債券、穆巴達拉首個以迪拉姆計價的全球伊斯蘭債券，歐洲、中東和非洲（EMEA）地區首個以歐元計價的6年期和7年期企業信貸融資。

穆巴達拉搭建的全球投資組合以跨越市場週期爲核心，聚焦於面向未來的關鍵領域，包括人工智能、清潔能源、生命科學、半導體和先進製造，全面契合阿聯酋的發展戰略重點。

穆巴達拉集團首席執行官兼董事總經理哈勒敦·哈利法·阿爾·穆巴拉克（Khaldoon Khalifa Al Mubarak）還透露，2024年公司的一項標誌性進展，是由阿布扎比人工智能與先進技術委員會牽頭、穆巴達拉與G42共同創立了MGX——阿布扎比全新的國家級人工智能投資平臺。

穆巴達拉持續在推動創新、促進經濟多元化和創造就業機會方面發揮關鍵作用。比如Yahsat和Bayanat合併後建立的Space42，是中東和北非地區規模最大的上市航天科技企業。穆巴達拉通過產業價值鏈上的收購推動阿聯酋生命科學產業的發展，重點關注製藥和分銷，以保障國家藥品安全，並回應全球對關鍵藥物的需求。

另外，阿聯酋環球鋁業公司（EGA）收購了美國Spectro Alloys Corporation 80%的股份，收購歐洲Leichtmetall公司，並持續建設阿聯酋最大鋁回收工廠，將EGA全球鋁回收產能提升至14萬噸，另有22.5萬噸產能在建。穆巴達拉還與阿爾達（Aldar）深化長期戰略合作伙伴關係，共同開發和管理總價值超過300億迪拉姆（約82億美元）的高端住宅、商業、零售和物流資產，助力阿布扎比實現可持續經濟增長與轉型。

據瞭解，穆巴達拉目前管理資產達3300億美元。旗下子公司穆巴達拉資本管理300億美元，其中有三分之二來自全球投資者。通過收購堡壘投資集團以及和銀巖金融達成10億美元（約36億迪拉姆）的合作協議，穆巴達拉資本進一步拓展了其國際業務版圖。

值得注意的是，穆巴達拉亞洲及消費團隊參與由太盟投資集團（PAG）主導的投資財團，聯合收購大連新達盟商業管理有限公司60%的控股權。作爲全球最具規模的商管公司，新達盟採取輕資產運營模式，現管理着遍佈中國的513家大型購物中心。該交易是穆巴達拉截至目前在中國市場最大一筆直接投資。