3500點突破在即!如何讓收益更大更快?——道達投資手記
今天,市場傳來多個利好。
首先,特朗普簽署行政命令,延長所謂“對等關稅”暫緩期,將實施時間從7月9日推遲到8月1日。
其次,香港證監會表示,持續推動將人民幣股票交易櫃檯納入港股通,力爭近期向市場公佈實施細則;擴大南向通參與機構範圍,加入券商、保險公司、理財及資產管理公司。
最後,環球網援引彭博社報道稱,美國財政部長貝森特當地時間7日表示,他預計將在未來幾周內與中方官員會面,以推動中美在貿易及其他議題上的磋商。
上述三個消息提振了市場的做多情緒,整個亞太市場今天普漲。
另外,高盛研究團隊發佈報告稱,預計到2025年底,中國在岸和離岸上市公司將派發共計3萬億元人民幣的股息,派息規模將達到歷史新高。高盛還表示,在當下低息環境下,中國上市公司派息/回購規模增長將吸引更多投資者,企業估值也有望水漲船高。
受到利好消息提振,今天A股繼續上攻。截至收盤,上證指數上漲0.70%,3500點關口近在咫尺;深證成指、創業板指數分別上漲1.46%、2.39%。
代表小盤股、微盤股的國證2000指數、微盤股指數連續兩天上漲,徹底打破了此前市場關於量化交易新規可能影響小盤股、微盤股的擔憂。
上證指數今天再創本輪新高。由於未來一週沒有重要時間窗口,因此市場仍有上行動力,並有望挑戰去年11月的高點3509點。
技術面上,昨天達哥提到,30分鐘及60分鐘的頂背離共振現象,後續會反覆或消失。今天,頂背離共振果然消失了。
因此,策略上,仍然是輕指數、重板塊、重個股。不過,由於頂背離現象仍然存在,在操作上儘量提高確定性。
板塊方面,達哥最近一個月提到的PCB、CPO、遊戲、多元金融(非銀金融的分支),今天漲幅居前。
爲何PCB、CPO、遊戲這些板塊近期漲勢不錯?這裡有個秘訣。
在市場預期牛市主升浪的背景下,那些突破創新高的板塊,尤其是突破雙頭、突破中長期壓力位的板塊,其短期的上行推動力是非常強的。
在牛市中,要想收益最大化,突破創新高的板塊、龍頭板塊,是一個捷徑,尤其是那些剛確認突破的有效性、有產業趨勢的板塊。
隨着AI浪潮帶動算力需求爆發,興業證券認爲,服務器、AI芯片、光芯片、存儲、PCB板等環節價值量將大幅提升。
創新藥板塊今天衝高回落。達哥前段時間提到,創新藥板塊指數的走勢,有點類似於去年11月的人形機器人板塊指數走勢。
因此,即便創新藥板塊指數在前高附近震盪,後續依然值得關注。
SoC板塊方面,昨天收盤後發佈業績的瑞芯微、樂鑫科技,其第二季度的淨利潤均超出預期。再加上此前業績超預期的泰凌微,板塊內三家公司業績超預期,印證了行業的景氣度。
SoC板塊,雖然值得關注,但去年9月以來漲幅較大,所以在操作上要注意節奏,尤其是交易細節要精細化,先保證短期交易的成功率。畢竟之前漲幅較大,如果追高,一旦震盪時間過長或短線浮虧,難免影響心態。
光伏板塊今天大漲,帶動BC電池、HJT電池、TOPCon電池等板塊上漲。
光伏方向上漲,主要是受一則與硅料收儲有關的“小作文”刺激。另外,工信部近日召開光伏行業製造業企業座談會,多位參會企業負責人稱,會議給予行業發展極大信心。
經過今天的大漲,光伏板塊指數正式確認了最近幾天突破去年12月至今年3月雙頭的有效性。由於是剛突破及確定有效性,達哥認爲,短期會有上行動力或有反覆活躍的機會。
華創證券表示,未來隨着行業自律的推進以及供給側政策落地,行業供需有望改善,帶動產業鏈價格及盈利修復。目前,光伏行業價格及盈利均處於底部位置,板塊估值水平同樣較低,供給側政策的修復預期下,板塊有望迎來反彈。
內存巨頭長鑫存儲啓動上市輔導,預期估值超過1400億元。受該消息影響,存儲芯片、先進封裝方向今天表現不錯。
中信證券表示,未來長鑫存儲上市,有望持續拉動擴產,設備國產化率有望逐步提升,建議重點關注長鑫設備、封測、模組及IC載板產業鏈受益標的。
天風證券表示,展望第三、四季度,存儲大板塊或持續漲價。其中HBM、eSSD、RDIMM、DDR等高難度高速發展產品國產化率持續提升,國內存儲市場進一步加速成長。
京東外賣宣佈,正式啓動“雙百計劃”,投入超百億元真金白銀扶持更多品類標杆品牌銷量破百萬。
這意味着,上個週末以淘寶閃購和美團爲主力的新一輪外賣大戰,迎來了京東的參與。
而在市場方面,據財聯社報道,美團的賣空數據從6月初的585.01萬股升至7月7日的1728.52萬股,期間增幅達到195.47%。阿里和京東的賣空數據則表現較爲溫和。
在外賣行業掀起大戰的同時,33家建築類企業聯合發出建築行業“反內卷”倡議書,共同推動行業轉型,摒棄“內卷式”競爭。
廣州龍歸街南嶺村“放大招”,結婚+生娃最高可獎20萬元。達哥看了一下,最高僅限於初婚夫妻雙方均爲南嶺聯社戶籍股東成員,倘若夫妻一方非本村戶籍,則獎勵要少一些,即便如此,該村的獎勵也不低。
最後,達哥作一個總結:今天大盤再創新高,由於未來一週沒有重要變盤時間窗口,因此短期仍有上行動力。操作上,輕指數、重板塊、重個股。
板塊方面,短期關注創新藥、遊戲、AI硬件等產業趨勢明確或有潛在可延伸主題的板塊;中期而言,繼續研究以證券、保險、互聯金融爲代表的非銀金融及金融科技。
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(張道達)
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